广发中小板300联接基金净值查询(270026)
今天最新净值
1.0805
0.0155 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0650
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：2011-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：9.663亿份
- 最近份额：0.6965亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明 姚曦
近一月,广发中小板300联接(270026)基金累计收益率13.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0155 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0183 |
1.75% |
| 2024-04-23 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0524 |
5.22% |
| 2024-04-15 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0176 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0037 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0152 |
1.42% |
| 2024-04-08 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0226 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.1112 |
1.1112 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0202 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0123 |
1.14% |
