诺安增利债券B基金净值查询(320009)

今天最新净值 1.6940 0.0120 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5816 0.0026 0.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8590
成立日期：2009-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.130亿份
最近份额：0.1681亿
最近资产：0.25亿
基金公司：诺安基金
基金经理：范磊徐铭浩

近一月诺安增利债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安增利债券B(320009)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	320009	诺安增利债券B	1.6930	1.8580	1.6940	1.8590	-0.0010	-0.06%
2026-09-16	320009	诺安增利债券B	1.6940	1.8590	1.6820	1.8470	0.0120	0.71%
2026-09-15	320009	诺安增利债券B	1.6820	1.8470	1.6800	1.8450	0.0020	0.12%
2026-09-14	320009	诺安增利债券B	1.6800	1.8450	1.6850	1.8500	-0.0050	-0.30%
2026-09-11	320009	诺安增利债券B	1.6850	1.8500	1.6880	1.8530	-0.0030	-0.18%
2026-09-10	320009	诺安增利债券B	1.6880	1.8530	1.6910	1.8560	-0.0030	-0.18%
2026-09-09	320009	诺安增利债券B	1.6910	1.8560	1.6900	1.8550	0.0010	0.06%
2026-09-08	320009	诺安增利债券B	1.6900	1.8550	1.6950	1.8600	-0.0050	-0.29%
2026-09-07	320009	诺安增利债券B	1.6950	1.8600	1.6840	1.8490	0.0110	0.65%
2026-09-04	320009	诺安增利债券B	1.6840	1.8490	1.6910	1.8560	-0.0070	-0.41%

2026-09-03	320009	诺安增利债券B	1.6910	1.8560	1.6910	1.8560	0.0000	0.00%
2026-09-02	320009	诺安增利债券B	1.6910	1.8560	1.6970	1.8620	-0.0060	-0.35%
2026-09-01	320009	诺安增利债券B	1.6970	1.8620	1.7050	1.8700	-0.0080	-0.47%
2026-08-31	320009	诺安增利债券B	1.7050	1.8700	1.6960	1.8610	0.0090	0.53%
2026-08-28	320009	诺安增利债券B	1.6960	1.8610	1.7000	1.8650	-0.0040	-0.24%
2026-08-27	320009	诺安增利债券B	1.7000	1.8650	1.6890	1.8540	0.0110	0.65%
2026-08-26	320009	诺安增利债券B	1.6890	1.8540	1.6890	1.8540	0.0000	0.00%
2026-08-25	320009	诺安增利债券B	1.6890	1.8540	1.6920	1.8570	-0.0030	-0.18%
2026-08-24	320009	诺安增利债券B	1.6920	1.8570	1.6980	1.8630	-0.0060	-0.35%
2026-08-21	320009	诺安增利债券B	1.6980	1.8630	1.6960	1.8610	0.0020	0.12%
2026-08-20	320009	诺安增利债券B	1.6960	1.8610	1.6910	1.8560	0.0050	0.30%
2026-08-19	320009	诺安增利债券B	1.6910	1.8560	1.7080	1.8730	-0.0170	-1.00%
2026-08-18	320009	诺安增利债券B	1.7080	1.8730	1.7070	1.8720	0.0010	0.06%

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