诺安新动力灵活配置基金净值查询(320018)
今天最新净值
3.3320
0.0110 0.3300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.2118
-0.0532 -1.6306%
- 累计净值：3.4520
- 成立日期：2012-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：6.422亿份
- 最近份额：1.8792亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨 曲泉儒
近一月,诺安新动力灵活配置(320018)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2460 |
3.3660 |
3.2650 |
3.3850 |
-0.0190 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2650 |
3.3850 |
3.2750 |
3.3950 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2750 |
3.3950 |
3.2590 |
3.3790 |
0.0160 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2590 |
3.3790 |
3.2950 |
3.4150 |
-0.0360 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2950 |
3.4150 |
3.2350 |
3.3550 |
0.0600 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2350 |
3.3550 |
3.2500 |
3.3700 |
-0.0150 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2500 |
3.3700 |
3.2540 |
3.3740 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2540 |
3.3740 |
3.2720 |
3.3920 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2720 |
3.3920 |
3.2820 |
3.4020 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2820 |
3.4020 |
3.3360 |
3.4560 |
-0.0540 |
-1.62% |
|
|
| 2024-04-03 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3360 |
3.4560 |
3.3290 |
3.4490 |
0.0070 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3290 |
3.4490 |
3.3360 |
3.4560 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3360 |
3.4560 |
3.3010 |
3.4210 |
0.0350 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3010 |
3.4210 |
3.2840 |
3.4040 |
0.0170 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2840 |
3.4040 |
3.2760 |
3.3960 |
0.0080 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.2760 |
3.3960 |
3.3050 |
3.4250 |
-0.0290 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3050 |
3.4250 |
3.3080 |
3.4280 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3080 |
3.4280 |
3.3290 |
3.4490 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3290 |
3.4490 |
3.3500 |
3.4700 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3500 |
3.4700 |
3.3570 |
3.4770 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
320018 |
诺安新动力灵活配置 |
3.3570 |
3.4770 |
3.3560 |
3.4760 |
0.0010 |
0.03% |
