东方多策略灵活配置混合基金净值查询(400023)
今天最新净值
0.8424
0.0001 0.0100%
2023-05-11
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2014-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.260亿份
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 车日楠
近一年,东方多策略灵活配置混合(400023)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-05-11 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8424 |
1.0124 |
0.8423 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8423 |
1.0123 |
0.8441 |
1.0141 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2023-05-09 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8441 |
1.0141 |
0.8511 |
1.0211 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2023-05-08 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8511 |
1.0211 |
0.8369 |
1.0069 |
0.0142 |
1.70% |
| 2023-05-05 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8369 |
1.0069 |
0.8388 |
1.0088 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8388 |
1.0088 |
0.8419 |
1.0119 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2023-04-28 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合 |
0.8419 |
1.0119 |
0.8264 |
0.9964 |
0.0155 |
1.88% |
