天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)

今天最新净值 3.1476 -0.0186 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2928 -0.0062 -0.1867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4826
成立日期：2008-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：2.6387亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

近一季天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1216	3.4566	3.1476	3.4826	-0.0260	-0.83%
2026-09-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1476	3.4826	3.1662	3.5012	-0.0186	-0.59%
2026-09-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1662	3.5012	3.1553	3.4903	0.0109	0.35%
2026-09-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1553	3.4903	3.1794	3.5144	-0.0241	-0.76%
2026-09-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1794	3.5144	3.1925	3.5275	-0.0131	-0.41%
2026-09-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1925	3.5275	3.1860	3.5210	0.0065	0.20%
2026-09-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1860	3.5210	3.1919	3.5269	-0.0059	-0.18%
2026-09-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1919	3.5269	3.2125	3.5475	-0.0206	-0.64%
2026-09-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2125	3.5475	3.2010	3.5360	0.0115	0.36%
2026-09-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2010	3.5360	3.1923	3.5273	0.0087	0.27%

2026-09-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1923	3.5273	3.2262	3.5612	-0.0339	-1.05%
2026-09-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2262	3.5612	3.2192	3.5542	0.0070	0.22%
2026-08-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2192	3.5542	3.2366	3.5716	-0.0174	-0.54%
2026-08-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2366	3.5716	3.2452	3.5802	-0.0086	-0.27%
2026-08-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2452	3.5802	3.2374	3.5724	0.0078	0.24%
2026-08-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2374	3.5724	3.2194	3.5544	0.0180	0.56%
2026-08-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2194	3.5544	3.2093	3.5443	0.0101	0.31%
2026-08-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2093	3.5443	3.2182	3.5532	-0.0089	-0.28%
2026-08-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2182	3.5532	3.2323	3.5673	-0.0141	-0.44%
2026-08-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2323	3.5673	3.2158	3.5508	0.0165	0.51%
2026-08-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2158	3.5508	3.2398	3.5748	-0.0240	-0.74%
2026-08-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2398	3.5748	3.2368	3.5718	0.0030	0.09%
2026-08-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2368	3.5718	3.2003	3.5353	0.0365	1.14%
2026-08-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2003	3.5353	3.2097	3.5447	-0.0094	-0.29%
2026-08-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2097	3.5447	3.2239	3.5589	-0.0142	-0.44%

2026-08-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2239	3.5589	3.2240	3.5590	-0.0001	0.00%
2026-08-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2240	3.5590	3.2468	3.5818	-0.0228	-0.70%
2026-08-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2468	3.5818	3.2237	3.5587	0.0231	0.72%
2026-08-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2237	3.5587	3.2054	3.5404	0.0183	0.57%
2026-08-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2054	3.5404	3.2195	3.5545	-0.0141	-0.44%
2026-08-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2195	3.5545	3.1928	3.5278	0.0267	0.84%
2026-08-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1928	3.5278	3.2162	3.5512	-0.0234	-0.73%
2026-08-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2162	3.5512	3.2301	3.5651	-0.0139	-0.43%
2026-07-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2301	3.5651	3.2532	3.5882	-0.0231	-0.71%
2026-07-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2532	3.5882	3.2139	3.5489	0.0393	1.22%
2026-07-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2139	3.5489	3.1572	3.4922	0.0567	1.80%
2026-07-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1572	3.4922	3.1524	3.4874	0.0048	0.15%
2026-07-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1524	3.4874	3.1154	3.4504	0.0370	1.19%
2026-07-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1154	3.4504	3.1526	3.4876	-0.0372	-1.18%
2026-07-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1526	3.4876	3.1211	3.4561	0.0315	1.01%
2026-07-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1211	3.4561	3.1181	3.4531	0.0030	0.10%
2026-07-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1181	3.4531	3.1080	3.4430	0.0101	0.32%
2026-07-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1080	3.4430	3.0455	3.3805	0.0625	2.05%
2026-07-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0455	3.3805	3.0689	3.4039	-0.0234	-0.76%
2026-07-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0689	3.4039	3.0751	3.4101	-0.0062	-0.20%
2026-07-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0751	3.4101	3.0357	3.3707	0.0394	1.30%
2026-07-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0357	3.3707	3.0129	3.3479	0.0228	0.76%
2026-07-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0129	3.3479	3.0250	3.3600	-0.0121	-0.40%
2026-07-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0250	3.3600	3.0436	3.3786	-0.0186	-0.61%
2026-07-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0436	3.3786	3.0359	3.3709	0.0077	0.25%
2026-07-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0359	3.3709	3.0818	3.4168	-0.0459	-1.49%
2026-07-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0818	3.4168	3.1125	3.4475	-0.0307	-0.99%
2026-07-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1125	3.4475	3.0891	3.4241	0.0234	0.76%
2026-07-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0891	3.4241	3.0500	3.3850	0.0391	1.28%
2026-07-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0500	3.3850	3.0601	3.3951	-0.0101	-0.33%
2026-07-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0601	3.3951	3.0528	3.3878	0.0073	0.24%
2026-06-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0528	3.3878	3.0384	3.3734	0.0144	0.47%
2026-06-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0384	3.3734	2.9938	3.3288	0.0446	1.49%
2026-06-26	420003	天弘永定价值成长混合A	2.9938	3.3288	3.0463	3.3813	-0.0525	-1.72%
2026-06-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0463	3.3813	3.0514	3.3864	-0.0051	-0.17%
2026-06-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0514	3.3864	3.0504	3.3854	0.0010	0.03%
2026-06-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0504	3.3854	3.0778	3.4128	-0.0274	-0.89%
2026-06-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0778	3.4128	3.0473	3.3823	0.0305	1.00%
2026-06-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0473	3.3823	3.0828	3.4178	-0.0355	-1.15%
2026-06-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0828	3.4178	3.0881	3.4231	-0.0053	-0.17%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4250	0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4202	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%