天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)

今天最新净值 3.3238 0.0093 0.28% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 3.3150 -0.0190 -0.5687%

累计净值：3.6588
成立日期：2008-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：2.6387亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：田俊维刘国江于洋

近一季天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3340	3.6690	3.3238	3.6588	0.0102	0.31%
2026-01-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3238	3.6588	3.3145	3.6495	0.0093	0.28%
2026-01-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3145	3.6495	3.3060	3.6410	0.0085	0.26%
2026-01-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3060	3.6410	3.3196	3.6546	-0.0136	-0.41%
2026-01-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3196	3.6546	3.2905	3.6255	0.0291	0.88%
2026-01-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2905	3.6255	3.3051	3.6401	-0.0146	-0.44%
2026-01-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3051	3.6401	3.2923	3.6273	0.0128	0.39%
2026-01-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2923	3.6273	3.2897	3.6247	0.0026	0.08%
2026-01-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2897	3.6247	3.2598	3.5948	0.0299	0.92%
2026-01-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2598	3.5948	3.2689	3.6039	-0.0091	-0.28%

2026-01-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2689	3.6039	3.2585	3.5935	0.0104	0.32%
2026-01-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2585	3.5935	3.2798	3.6148	-0.0213	-0.65%
2026-01-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2798	3.6148	3.2891	3.6241	-0.0093	-0.28%
2026-01-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2891	3.6241	3.2857	3.6207	0.0034	0.10%
2026-01-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2857	3.6207	3.2759	3.6109	0.0098	0.30%
2026-01-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2759	3.6109	3.3092	3.6442	-0.0333	-1.01%
2026-01-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3092	3.6442	3.3071	3.6421	0.0021	0.06%
2026-01-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3071	3.6421	3.2742	3.6092	0.0329	1.00%
2026-01-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2742	3.6092	3.2377	3.5727	0.0365	1.13%
2025-12-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2377	3.5727	3.2469	3.5819	-0.0092	-0.28%
2025-12-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2469	3.5819	3.2272	3.5622	0.0197	0.61%
2025-12-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2272	3.5622	3.2627	3.5977	-0.0355	-1.09%
2025-12-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2627	3.5977	3.2453	3.5803	0.0174	0.54%
2025-12-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2453	3.5803	3.2322	3.5672	0.0131	0.41%
2025-12-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2322	3.5672	3.2305	3.5655	0.0017	0.05%

2025-12-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2305	3.5655	3.2177	3.5527	0.0128	0.40%
2025-12-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2177	3.5527	3.2073	3.5423	0.0104	0.32%
2025-12-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2073	3.5423	3.1929	3.5279	0.0144	0.45%
2025-12-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1929	3.5279	3.2170	3.5520	-0.0241	-0.75%
2025-12-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2170	3.5520	3.1696	3.5046	0.0474	1.50%
2025-12-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1696	3.5046	3.2049	3.5399	-0.0353	-1.10%
2025-12-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2049	3.5399	3.2197	3.5547	-0.0148	-0.46%
2025-12-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2197	3.5547	3.1772	3.5122	0.0425	1.34%
2025-12-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1772	3.5122	3.1838	3.5188	-0.0066	-0.21%
2025-12-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1838	3.5188	3.1705	3.5055	0.0133	0.42%
2025-12-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1705	3.5055	3.1916	3.5266	-0.0211	-0.66%
2025-12-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1916	3.5266	3.1911	3.5261	0.0005	0.02%
2025-12-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1911	3.5261	3.1600	3.4950	0.0311	0.98%
2025-12-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1600	3.4950	3.1574	3.4924	0.0026	0.08%
2025-12-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1574	3.4924	3.1604	3.4954	-0.0030	-0.09%
2025-12-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1604	3.4954	3.1798	3.5148	-0.0194	-0.61%
2025-12-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1798	3.5148	3.1570	3.4920	0.0228	0.72%
2025-11-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1570	3.4920	3.1401	3.4751	0.0169	0.54%
2025-11-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1401	3.4751	3.1485	3.4835	-0.0084	-0.27%
2025-11-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1485	3.4835	3.1304	3.4654	0.0181	0.58%
2025-11-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1304	3.4654	3.1197	3.4547	0.0107	0.34%
2025-11-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1197	3.4547	3.0976	3.4326	0.0221	0.71%
2025-11-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0976	3.4326	3.1315	3.4665	-0.0339	-1.08%
2025-11-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1315	3.4665	3.1601	3.4951	-0.0286	-0.91%
2025-11-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1601	3.4951	3.1589	3.4939	0.0012	0.04%
2025-11-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1589	3.4939	3.1717	3.5067	-0.0128	-0.40%
2025-11-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1717	3.5067	3.2063	3.5413	-0.0346	-1.08%
2025-11-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2063	3.5413	3.2465	3.5815	-0.0402	-1.24%
2025-11-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2465	3.5815	3.2162	3.5512	0.0303	0.94%
2025-11-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2162	3.5512	3.2172	3.5522	-0.0010	-0.03%
2025-11-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2172	3.5522	3.2379	3.5729	-0.0207	-0.64%
2025-11-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2379	3.5729	3.2244	3.5594	0.0135	0.42%
2025-11-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2244	3.5594	3.2435	3.5785	-0.0191	-0.59%
2025-11-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2435	3.5785	3.2217	3.5567	0.0218	0.68%
2025-11-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2217	3.5567	3.2195	3.5545	0.0022	0.07%
2025-11-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2195	3.5545	3.2592	3.5942	-0.0397	-1.22%
2025-11-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2592	3.5942	3.2706	3.6056	-0.0114	-0.35%
2025-10-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2706	3.6056	3.2649	3.5999	0.0057	0.17%
2025-10-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2649	3.5999	3.2896	3.6246	-0.0247	-0.75%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料ETF天弘	0.7058	5.28%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
天弘甄选食品饮料A	0.9395	4.02%
天弘甄选食品饮料C	0.9291	4.02%
天弘新价值混合A	1.6562	2.91%
天弘价值驱动混合C	1.2605	2.75%
天弘价值驱动混合A	1.2696	2.74%
天弘证保C	1.1702	2.01%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	2.3343	1.98%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	2.3191	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%