天弘永定价值成长基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.4099
0.0076 0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4182
-0.0128 -0.5252%
- 累计净值：2.7449
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.4987亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
近一季,天弘永定价值成长(420003)基金累计收益率6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4310 |
2.7660 |
2.4190 |
2.7540 |
0.0120 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4190 |
2.7540 |
2.3995 |
2.7345 |
0.0195 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3995 |
2.7345 |
2.4262 |
2.7612 |
-0.0267 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4262 |
2.7612 |
2.4015 |
2.7365 |
0.0247 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4015 |
2.7365 |
2.4083 |
2.7433 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4083 |
2.7433 |
2.4108 |
2.7458 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4108 |
2.7458 |
2.4184 |
2.7534 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4184 |
2.7534 |
2.4188 |
2.7538 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4188 |
2.7538 |
2.4435 |
2.7785 |
-0.0247 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4435 |
2.7785 |
2.4477 |
2.7827 |
-0.0042 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4477 |
2.7827 |
2.4623 |
2.7973 |
-0.0146 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4623 |
2.7973 |
2.4344 |
2.7694 |
0.0279 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4344 |
2.7694 |
2.4283 |
2.7633 |
0.0061 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4283 |
2.7633 |
2.4052 |
2.7402 |
0.0231 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4052 |
2.7402 |
2.4237 |
2.7587 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4237 |
2.7587 |
2.4087 |
2.7437 |
0.0150 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4087 |
2.7437 |
2.4311 |
2.7661 |
-0.0224 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4311 |
2.7661 |
2.4521 |
2.7871 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4521 |
2.7871 |
2.4427 |
2.7777 |
0.0094 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4427 |
2.7777 |
2.4325 |
2.7675 |
0.0102 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4325 |
2.7675 |
2.4222 |
2.7572 |
0.0103 |
0.43% |
| 2024-03-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4222 |
2.7572 |
2.4099 |
2.7449 |
0.0123 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4099 |
2.7449 |
2.4023 |
2.7373 |
0.0076 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4023 |
2.7373 |
2.4020 |
2.7370 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4020 |
2.7370 |
2.4165 |
2.7515 |
-0.0145 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4165 |
2.7515 |
2.3815 |
2.7165 |
0.0350 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3815 |
2.7165 |
2.3538 |
2.6888 |
0.0277 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3538 |
2.6888 |
2.3626 |
2.6976 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3626 |
2.6976 |
2.3562 |
2.6912 |
0.0064 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3562 |
2.6912 |
2.3680 |
2.7030 |
-0.0118 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3680 |
2.7030 |
2.3470 |
2.6820 |
0.0210 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3470 |
2.6820 |
2.3459 |
2.6809 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3459 |
2.6809 |
2.3431 |
2.6781 |
0.0028 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3431 |
2.6781 |
2.3107 |
2.6457 |
0.0324 |
1.40% |
| 2024-02-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3107 |
2.6457 |
2.3401 |
2.6751 |
-0.0294 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3401 |
2.6751 |
2.3333 |
2.6683 |
0.0068 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3333 |
2.6683 |
2.3401 |
2.6751 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3401 |
2.6751 |
2.3424 |
2.6774 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3424 |
2.6774 |
2.3366 |
2.6716 |
0.0058 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3366 |
2.6716 |
2.2960 |
2.6310 |
0.0406 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2960 |
2.6310 |
2.2987 |
2.6337 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2987 |
2.6337 |
2.2859 |
2.6209 |
0.0128 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2859 |
2.6209 |
2.2686 |
2.6036 |
0.0173 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2686 |
2.6036 |
2.2505 |
2.5855 |
0.0181 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2505 |
2.5855 |
2.1940 |
2.5290 |
0.0565 |
2.58% |
| 2024-02-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1940 |
2.5290 |
2.1774 |
2.5124 |
0.0166 |
0.76% |
| 2024-02-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1774 |
2.5124 |
2.1828 |
2.5178 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1828 |
2.5178 |
2.1737 |
2.5087 |
0.0091 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1737 |
2.5087 |
2.1970 |
2.5320 |
-0.0233 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1970 |
2.5320 |
2.2328 |
2.5678 |
-0.0358 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2328 |
2.5678 |
2.2257 |
2.5607 |
0.0071 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2257 |
2.5607 |
2.2240 |
2.5590 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2240 |
2.5590 |
2.2006 |
2.5356 |
0.0234 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2006 |
2.5356 |
2.1937 |
2.5287 |
0.0069 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1937 |
2.5287 |
2.1989 |
2.5339 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2024-01-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1989 |
2.5339 |
2.2326 |
2.5676 |
-0.0337 |
-1.51% |
