天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)
今天最新净值
3.2049
-0.0148 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1964
0.0268 0.8455%
- 累计净值：3.5399
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.6387亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
近一季天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
近一季,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1696 |
3.5046 |
3.2049 |
3.5399 |
-0.0353 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2049 |
3.5399 |
3.2197 |
3.5547 |
-0.0148 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2197 |
3.5547 |
3.1772 |
3.5122 |
0.0425 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1772 |
3.5122 |
3.1838 |
3.5188 |
-0.0066 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1838 |
3.5188 |
3.1705 |
3.5055 |
0.0133 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1705 |
3.5055 |
3.1916 |
3.5266 |
-0.0211 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1916 |
3.5266 |
3.1911 |
3.5261 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1911 |
3.5261 |
3.1600 |
3.4950 |
0.0311 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1600 |
3.4950 |
3.1574 |
3.4924 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1574 |
3.4924 |
3.1604 |
3.4954 |
-0.0030 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1604 |
3.4954 |
3.1798 |
3.5148 |
-0.0194 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1798 |
3.5148 |
3.1570 |
3.4920 |
0.0228 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1570 |
3.4920 |
3.1401 |
3.4751 |
0.0169 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1401 |
3.4751 |
3.1485 |
3.4835 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1485 |
3.4835 |
3.1304 |
3.4654 |
0.0181 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1304 |
3.4654 |
3.1197 |
3.4547 |
0.0107 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1197 |
3.4547 |
3.0976 |
3.4326 |
0.0221 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0976 |
3.4326 |
3.1315 |
3.4665 |
-0.0339 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1315 |
3.4665 |
3.1601 |
3.4951 |
-0.0286 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1601 |
3.4951 |
3.1589 |
3.4939 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1589 |
3.4939 |
3.1717 |
3.5067 |
-0.0128 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
3.5067 |
3.2063 |
3.5413 |
-0.0346 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2063 |
3.5413 |
3.2465 |
3.5815 |
-0.0402 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2465 |
3.5815 |
3.2162 |
3.5512 |
0.0303 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2162 |
3.5512 |
3.2172 |
3.5522 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2172 |
3.5522 |
3.2379 |
3.5729 |
-0.0207 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2379 |
3.5729 |
3.2244 |
3.5594 |
0.0135 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2244 |
3.5594 |
3.2435 |
3.5785 |
-0.0191 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2435 |
3.5785 |
3.2217 |
3.5567 |
0.0218 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2217 |
3.5567 |
3.2195 |
3.5545 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2195 |
3.5545 |
3.2592 |
3.5942 |
-0.0397 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2592 |
3.5942 |
3.2706 |
3.6056 |
-0.0114 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2706 |
3.6056 |
3.2649 |
3.5999 |
0.0057 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2649 |
3.5999 |
3.2896 |
3.6246 |
-0.0247 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2896 |
3.6246 |
3.2456 |
3.5806 |
0.0440 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2456 |
3.5806 |
3.2459 |
3.5809 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2459 |
3.5809 |
3.2389 |
3.5739 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2389 |
3.5739 |
3.2168 |
3.5518 |
0.0221 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2168 |
3.5518 |
3.1977 |
3.5327 |
0.0191 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1977 |
3.5327 |
3.2128 |
3.5478 |
-0.0151 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2128 |
3.5478 |
3.1882 |
3.5232 |
0.0246 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1882 |
3.5232 |
3.1717 |
3.5067 |
0.0165 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
3.5067 |
3.2273 |
3.5623 |
-0.0556 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2273 |
3.5623 |
3.2332 |
3.5682 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2332 |
3.5682 |
3.1905 |
3.5255 |
0.0427 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1905 |
3.5255 |
3.2438 |
3.5788 |
-0.0533 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2438 |
3.5788 |
3.2828 |
3.6178 |
-0.0390 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2828 |
3.6178 |
3.3307 |
3.6657 |
-0.0479 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3307 |
3.6657 |
3.3331 |
3.6681 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3331 |
3.6681 |
3.3131 |
3.6481 |
0.0200 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3131 |
3.6481 |
3.2758 |
3.6108 |
0.0373 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2758 |
3.6108 |
3.2990 |
3.6340 |
-0.0232 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2990 |
3.6340 |
3.2999 |
3.6349 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2999 |
3.6349 |
3.2633 |
3.5983 |
0.0366 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2633 |
3.5983 |
3.2828 |
3.6178 |
-0.0195 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2828 |
3.6178 |
3.2978 |
3.6328 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2978 |
3.6328 |
3.3003 |
3.6353 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3003 |
3.6353 |
3.3266 |
3.6616 |
-0.0263 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.3266 |
3.6616 |
3.2814 |
3.6164 |
0.0452 |
1.38% |
