天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)

今天最新净值 3.1173 -0.0043 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2928 -0.0062 -0.1867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4523
成立日期：2008-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：2.6387亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

近一月天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1276	3.4626	3.1173	3.4523	0.0103	0.33%
2026-09-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1173	3.4523	3.1216	3.4566	-0.0043	-0.14%
2026-09-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1216	3.4566	3.1476	3.4826	-0.0260	-0.83%
2026-09-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1476	3.4826	3.1662	3.5012	-0.0186	-0.59%
2026-09-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1662	3.5012	3.1553	3.4903	0.0109	0.35%
2026-09-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1553	3.4903	3.1794	3.5144	-0.0241	-0.76%
2026-09-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1794	3.5144	3.1925	3.5275	-0.0131	-0.41%
2026-09-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1925	3.5275	3.1860	3.5210	0.0065	0.20%
2026-09-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1860	3.5210	3.1919	3.5269	-0.0059	-0.18%
2026-09-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1919	3.5269	3.2125	3.5475	-0.0206	-0.64%

2026-09-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2125	3.5475	3.2010	3.5360	0.0115	0.36%
2026-09-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2010	3.5360	3.1923	3.5273	0.0087	0.27%
2026-09-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1923	3.5273	3.2262	3.5612	-0.0339	-1.05%
2026-09-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2262	3.5612	3.2192	3.5542	0.0070	0.22%
2026-08-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2192	3.5542	3.2366	3.5716	-0.0174	-0.54%
2026-08-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2366	3.5716	3.2452	3.5802	-0.0086	-0.27%
2026-08-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2452	3.5802	3.2374	3.5724	0.0078	0.24%
2026-08-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2374	3.5724	3.2194	3.5544	0.0180	0.56%
2026-08-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2194	3.5544	3.2093	3.5443	0.0101	0.31%
2026-08-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2093	3.5443	3.2182	3.5532	-0.0089	-0.28%
2026-08-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2182	3.5532	3.2323	3.5673	-0.0141	-0.44%
2026-08-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2323	3.5673	3.2158	3.5508	0.0165	0.51%
2026-08-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2158	3.5508	3.2398	3.5748	-0.0240	-0.74%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%