天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)
今天最新净值
3.2049
-0.0148 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1964
0.0268 0.8455%
- 累计净值：3.5399
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.6387亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
近一月天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
近一月,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1696 |
3.5046 |
3.2049 |
3.5399 |
-0.0353 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2049 |
3.5399 |
3.2197 |
3.5547 |
-0.0148 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.2197 |
3.5547 |
3.1772 |
3.5122 |
0.0425 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1772 |
3.5122 |
3.1838 |
3.5188 |
-0.0066 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1838 |
3.5188 |
3.1705 |
3.5055 |
0.0133 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1705 |
3.5055 |
3.1916 |
3.5266 |
-0.0211 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1916 |
3.5266 |
3.1911 |
3.5261 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1911 |
3.5261 |
3.1600 |
3.4950 |
0.0311 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1600 |
3.4950 |
3.1574 |
3.4924 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1574 |
3.4924 |
3.1604 |
3.4954 |
-0.0030 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1604 |
3.4954 |
3.1798 |
3.5148 |
-0.0194 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1798 |
3.5148 |
3.1570 |
3.4920 |
0.0228 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1570 |
3.4920 |
3.1401 |
3.4751 |
0.0169 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1401 |
3.4751 |
3.1485 |
3.4835 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1485 |
3.4835 |
3.1304 |
3.4654 |
0.0181 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1304 |
3.4654 |
3.1197 |
3.4547 |
0.0107 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1197 |
3.4547 |
3.0976 |
3.4326 |
0.0221 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.0976 |
3.4326 |
3.1315 |
3.4665 |
-0.0339 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1315 |
3.4665 |
3.1601 |
3.4951 |
-0.0286 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1601 |
3.4951 |
3.1589 |
3.4939 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1589 |
3.4939 |
3.1717 |
3.5067 |
-0.0128 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
3.1717 |
3.5067 |
3.2063 |
3.5413 |
-0.0346 |
-1.08% |
