| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利ETF | 3.2306 | 0.07% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.1067 | 0.06% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.1037 | 0.06% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7916 | 0.05% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0509 | 0.03% |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0791 | 0.02% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0329 | 0.02% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0084 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0277 | 0.01% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0434 | 0.00% |
