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汇添富6月红定期开放债券A(添富信用债A)基金净值查询(470088)

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今天最新净值 1.0271 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4640
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.0156亿
最近资产：11.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

近一周汇添富6月红定期开放债券A|添富信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0253	1.4622	1.0271	1.4640	-0.0018	-0.18%
2026-09-16	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0271	1.4640	1.0264	1.4633	0.0007	0.07%
2026-09-15	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0264	1.4633	1.0272	1.4641	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0272	1.4641	1.0275	1.4644	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0275	1.4644	1.0307	1.4676	-0.0032	-0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%