富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(科创富国)基金净值查询(501077)

今天最新净值 3.2560 0.0606 1.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6590 0.0856 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2560
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3304亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙权

近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)A|科创富国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2492	3.2492	3.2560	3.2560	-0.0068	-0.21%
2026-09-16	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2560	3.2560	3.1954	3.1954	0.0606	1.90%
2026-09-15	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1954	3.1954	3.2007	3.2007	-0.0053	-0.17%
2026-09-14	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2007	3.2007	3.2263	3.2263	-0.0256	-0.79%
2026-09-11	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2263	3.2263	3.2091	3.2091	0.0172	0.54%
2026-09-10	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2091	3.2091	3.2201	3.2201	-0.0110	-0.34%
2026-09-09	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2201	3.2201	3.2412	3.2412	-0.0211	-0.65%
2026-09-08	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2412	3.2412	3.2582	3.2582	-0.0170	-0.52%
2026-09-07	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2582	3.2582	3.1581	3.1581	0.1001	3.17%
2026-09-04	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1581	3.1581	3.1843	3.1843	-0.0262	-0.82%

2026-09-03	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1843	3.1843	3.1761	3.1761	0.0082	0.26%
2026-09-02	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1761	3.1761	3.2087	3.2087	-0.0326	-1.02%
2026-09-01	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2087	3.2087	3.2280	3.2280	-0.0193	-0.60%
2026-08-31	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2280	3.2280	3.2070	3.2070	0.0210	0.65%
2026-08-28	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2070	3.2070	3.2312	3.2312	-0.0242	-0.75%
2026-08-27	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2312	3.2312	3.1878	3.1878	0.0434	1.36%
2026-08-26	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1878	3.1878	3.1786	3.1786	0.0092	0.29%
2026-08-25	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1786	3.1786	3.1826	3.1826	-0.0040	-0.13%
2026-08-24	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1826	3.1826	3.2529	3.2529	-0.0703	-2.16%
2026-08-21	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2529	3.2529	3.2118	3.2118	0.0411	1.28%
2026-08-20	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2118	3.2118	3.2066	3.2066	0.0052	0.16%
2026-08-19	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2066	3.2066	3.3204	3.3204	-0.1138	-3.43%
2026-08-18	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.3204	3.3204	3.3243	3.3243	-0.0039	-0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%