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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(科创富国)基金净值查询(501077)

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今天最新净值 3.2560 0.0606 1.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6590 0.0856 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2560
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3304亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙权

近一周富国创新企业灵活配置混合(LOF)A|科创富国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2492	3.2492	3.2560	3.2560	-0.0068	-0.21%
2026-09-16	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2560	3.2560	3.1954	3.1954	0.0606	1.90%
2026-09-15	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1954	3.1954	3.2007	3.2007	-0.0053	-0.17%
2026-09-14	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2007	3.2007	3.2263	3.2263	-0.0256	-0.79%
2026-09-11	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2263	3.2263	3.2091	3.2091	0.0172	0.54%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0856	3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0794	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%