博时科创主题3年封闭混合基金净值查询(501082)
今天最新净值
1.4244
0.0420 3.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0149 1.0495%
- 累计净值:1.4244
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.2587亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 肖瑞瑾 黄继晨
近半年,博时科创主题3年封闭混合(501082)基金累计收益率-5.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0420 |
3.04% |
2024-04-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0138 |
-0.99% |
2024-04-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0293 |
2.14% |
2024-04-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0159 |
-1.15% |
2024-04-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0330 |
-2.33% |
2024-04-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0088 |
-0.62% |
2024-04-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0034 |
-0.24% |
2024-04-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0234 |
1.67% |
2024-04-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0267 |
-1.87% |
2024-04-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0173 |
1.22% |
|
2024-04-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0167 |
1.20% |
2024-04-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0050 |
0.36% |
2024-04-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0073 |
-0.52% |
2024-04-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-04-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-04-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0094 |
-0.66% |
2024-04-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0051 |
-0.36% |
2024-04-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0247 |
1.77% |
2024-03-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0099 |
0.71% |
2024-03-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0145 |
1.06% |
2024-03-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0217 |
-1.56% |
2024-03-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0104 |
-0.74% |
2024-03-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4035 |
1.4035 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0230 |
-1.61% |
2024-03-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-03-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0061 |
-0.42% |
|
2024-03-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0205 |
-1.41% |
2024-03-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0269 |
1.88% |
2024-03-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0236 |
1.68% |
2024-03-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0056 |
-0.40% |
2024-03-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0043 |
0.31% |
2024-03-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0261 |
-1.82% |
2024-03-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0063 |
0.44% |
2024-03-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0449 |
3.25% |
2024-03-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0122 |
-0.88% |
2024-03-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0042 |
-0.30% |
2024-03-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0041 |
-0.29% |
2024-03-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0254 |
1.84% |
2024-03-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0257 |
1.90% |
2024-02-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0451 |
3.45% |
2024-02-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0548 |
-4.03% |
2024-02-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0417 |
3.16% |
2024-02-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-02-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0023 |
0.17% |
2024-02-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0148 |
1.14% |
2024-02-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0137 |
-1.04% |
2024-02-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0015 |
0.11% |
2024-02-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0410 |
3.22% |
2024-02-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0062 |
0.49% |
2024-02-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0150 |
1.20% |
2024-02-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0355 |
2.92% |
2024-02-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0089 |
-0.73% |
2024-02-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0153 |
1.26% |
2024-01-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0133 |
-1.09% |
2024-01-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0168 |
-1.35% |
2024-01-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0405 |
-3.16% |
2024-01-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0151 |
-1.16% |
2024-01-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0106 |
0.82% |
2024-01-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0107 |
0.84% |
2024-01-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0297 |
-2.28% |
2024-01-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0096 |
-0.73% |
2024-01-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0085 |
0.65% |
2024-01-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0251 |
-1.89% |
2024-01-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-01-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0021 |
0.16% |
2024-01-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0115 |
-0.86% |
2024-01-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0133 |
1.00% |
2024-01-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0108 |
-0.81% |
2024-01-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0199 |
-1.47% |
2024-01-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0145 |
-1.06% |
2024-01-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0119 |
-0.86% |
2024-01-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0320 |
-2.26% |
2024-01-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0244 |
-1.70% |
2023-12-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0410 |
2.93% |
2023-12-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0071 |
0.51% |
2023-12-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0147 |
1.07% |
2023-12-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0201 |
-1.44% |
2023-12-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0101 |
0.73% |
2023-12-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0277 |
-1.96% |
2023-12-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-12-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0175 |
-1.22% |
2023-12-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0107 |
0.75% |
2023-12-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0154 |
-1.07% |
2023-12-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0119 |
-0.82% |
2023-12-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0106 |
-0.73% |
2023-12-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0100 |
-0.68% |
2023-12-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0065 |
-0.44% |
2023-12-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0237 |
1.63% |
2023-12-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0089 |
0.62% |
2023-12-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0048 |
-0.33% |
2023-12-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0048 |
0.33% |
2023-12-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0269 |
-1.83% |
2023-12-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0109 |
-0.74% |
2023-12-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4826 |
1.4826 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0050 |
-0.34% |
2023-11-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0127 |
-0.85% |
2023-11-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0056 |
-0.37% |
2023-11-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5059 |
1.5059 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0121 |
0.81% |
2023-11-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0190 |
1.29% |
2023-11-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0233 |
-1.56% |
2023-11-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0217 |
1.47% |
2023-11-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0279 |
-1.85% |
2023-11-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0057 |
0.37% |
2023-11-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0056 |
0.37% |
2023-11-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0191 |
-1.24% |
2023-11-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0079 |
0.52% |
2023-11-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0099 |
0.65% |
2023-11-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0021 |
0.14% |
2023-11-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0029 |
-0.19% |
2023-11-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0202 |
-1.31% |
2023-11-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0067 |
-0.43% |
2023-11-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0049 |
0.32% |
2023-11-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0350 |
2.32% |
2023-11-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0215 |
1.45% |
2023-11-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0228 |
-1.51% |
2023-11-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0031 |
-0.20% |
2023-10-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0158 |
-1.03% |
2023-10-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0457 |
3.08% |