广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

今天最新净值 102.0360 0.0241 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：110.56亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

近半年广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0671	1.0207	102.0360	1.0204	0.0311	0.03%
2026-09-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0360	1.0204	102.0119	1.0201	0.0241	0.02%
2026-09-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0119	1.0201	102.0230	1.0202	-0.0111	-0.01%
2026-09-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0230	1.0202	102.0011	1.0200	0.0219	0.02%
2026-09-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0011	1.0200	101.9874	1.0199	0.0137	0.01%
2026-09-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9874	1.0199	101.9818	1.0198	0.0056	0.01%
2026-09-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9818	1.0198	101.9710	1.0197	0.0108	0.01%
2026-09-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9710	1.0197	101.9548	1.0195	0.0162	0.02%
2026-09-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9548	1.0195	101.9341	1.0193	0.0207	0.02%
2026-09-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9341	1.0193	101.9181	1.0192	0.0160	0.02%

2026-09-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9181	1.0192	101.9067	1.0191	0.0114	0.01%
2026-09-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9067	1.0191	101.9024	1.0190	0.0043	0.00%
2026-09-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9024	1.0190	101.8882	1.0189	0.0142	0.01%
2026-08-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8882	1.0189	101.8977	1.0190	-0.0095	-0.01%
2026-08-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8977	1.0190	101.9014	1.0190	-0.0037	0.00%
2026-08-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9014	1.0190	101.9094	1.0191	-0.0080	-0.01%
2026-08-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9094	1.0191	101.9041	1.0190	0.0053	0.01%
2026-08-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9041	1.0190	101.8987	1.0190	0.0054	0.01%
2026-08-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8987	1.0190	101.8839	1.0188	0.0148	0.01%
2026-08-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8839	1.0188	101.8914	1.0189	-0.0075	-0.01%
2026-08-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8914	1.0189	101.8880	1.0189	0.0034	0.00%
2026-08-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8880	1.0189	101.8703	1.0187	0.0177	0.02%
2026-08-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8703	1.0187	101.8311	1.0183	0.0392	0.04%
2026-08-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8311	1.0183	101.8092	1.0181	0.0219	0.02%
2026-08-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8092	1.0181	101.7915	1.0179	0.0177	0.02%

2026-08-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7915	1.0179	101.7688	1.0177	0.0227	0.02%
2026-08-12	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7688	1.0177	101.7654	1.0177	0.0034	0.00%
2026-08-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7654	1.0177	101.7468	1.0175	0.0186	0.02%
2026-08-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7468	1.0175	101.7242	1.0172	0.0226	0.02%
2026-08-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7242	1.0172	101.7151	1.0172	0.0091	0.01%
2026-08-06	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7151	1.0172	101.7037	1.0170	0.0114	0.01%
2026-08-05	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7037	1.0170	101.6955	1.0170	0.0082	0.01%
2026-08-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6955	1.0170	101.6821	1.0168	0.0134	0.01%
2026-08-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6821	1.0168	101.6652	1.0167	0.0169	0.02%
2026-07-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6652	1.0167	101.6554	1.0166	0.0098	0.01%
2026-07-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6554	1.0166	101.6615	1.0166	-0.0061	-0.01%
2026-07-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6615	1.0166	101.6744	1.0167	-0.0129	-0.01%
2026-07-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6744	1.0167	101.6844	1.0168	-0.0100	-0.01%
2026-07-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6844	1.0168	101.6931	1.0169	-0.0087	-0.01%
2026-07-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6931	1.0169	101.6672	1.0167	0.0259	0.03%
2026-07-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6672	1.0167	101.6499	1.0165	0.0173	0.02%
2026-07-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6499	1.0165	101.6425	1.0164	0.0074	0.01%
2026-07-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6425	1.0164	101.6271	1.0163	0.0154	0.02%
2026-07-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6271	1.0163	101.6166	1.0162	0.0105	0.01%
2026-07-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6166	1.0162	101.6130	1.0161	0.0036	0.00%
2026-07-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6130	1.0161	101.6109	1.0161	0.0021	0.00%
2026-07-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6109	1.0161	101.6027	1.0160	0.0082	0.01%
2026-07-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6027	1.0160	101.6017	1.0160	0.0010	0.00%
2026-07-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6017	1.0160	101.5912	1.0159	0.0105	0.01%
2026-07-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5912	1.0159	101.5720	1.0157	0.0192	0.02%
2026-07-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5720	1.0157	101.5634	1.0156	0.0086	0.01%
2026-07-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5634	1.0156	101.5658	1.0157	-0.0024	0.00%
2026-07-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5658	1.0157	101.5593	1.0156	0.0065	0.01%
2026-07-06	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5593	1.0156	101.5354	1.0154	0.0239	0.02%
2026-07-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5354	1.0154	101.5418	1.0154	-0.0064	-0.01%
2026-07-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5418	1.0154	101.5605	1.0156	-0.0187	-0.02%
2026-07-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5605	1.0156	101.5655	1.0157	-0.0050	0.00%
2026-06-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5655	1.0157	101.5476	1.0155	0.0179	0.02%
2026-06-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5476	1.0155	101.5203	1.0152	0.0273	0.03%
2026-06-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5203	1.0152	101.5041	1.0150	0.0162	0.02%
2026-06-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5041	1.0150	101.4849	1.0148	0.0192	0.02%
2026-06-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4849	1.0148	101.4902	1.0149	-0.0053	-0.01%
2026-06-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4902	1.0149	101.5081	1.0151	-0.0179	-0.02%
2026-06-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5081	1.0151	101.4563	1.0146	0.0518	0.05%
2026-06-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4563	1.0146	101.4138	1.0141	0.0425	0.04%
2026-06-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4138	1.0141	101.3927	1.0139	0.0211	0.02%
2026-06-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3927	1.0139	101.3844	1.0138	0.0083	0.01%
2026-06-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3844	1.0138	101.3839	1.0138	0.0005	0.00%
2026-06-12	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3839	1.0138	101.4508	1.0145	-0.0669	-0.07%
2026-06-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4508	1.0145	101.5207	1.0152	-0.0699	-0.07%
2026-06-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5207	1.0152	101.5500	1.0155	-0.0293	-0.03%
2026-06-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5500	1.0155	101.5706	1.0157	-0.0206	-0.02%
2026-06-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5706	1.0157	101.5605	1.0156	0.0101	0.01%
2026-06-05	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5605	1.0156	101.5239	1.0152	0.0366	0.04%
2026-06-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5239	1.0152	101.4944	1.0149	0.0295	0.03%
2026-06-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4944	1.0149	101.4535	1.0145	0.0409	0.04%
2026-06-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4535	1.0145	101.4198	1.0142	0.0337	0.03%
2026-06-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4198	1.0142	101.3760	1.0138	0.0438	0.04%
2026-05-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3760	1.0138	101.3450	1.0135	0.0310	0.03%
2026-05-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3450	1.0135	101.3051	1.0131	0.0399	0.04%
2026-05-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.3051	1.0131	101.2742	1.0127	0.0309	0.03%
2026-05-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.2742	1.0127	101.2531	1.0125	0.0211	0.02%
2026-05-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.2531	1.0125	101.2250	1.0123	0.0281	0.03%
2026-05-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.2250	1.0123	101.2099	1.0121	0.0151	0.01%
2026-05-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.2099	1.0121	101.1906	1.0119	0.0193	0.02%
2026-05-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.1906	1.0119	101.1657	1.0117	0.0249	0.02%
2026-05-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.1657	1.0117	101.1455	1.0115	0.0202	0.02%
2026-05-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.1455	1.0115	101.1248	1.0112	0.0207	0.02%
2026-05-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.1248	1.0112	101.1047	1.0110	0.0201	0.02%
2026-05-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.1047	1.0110	101.0842	1.0108	0.0205	0.02%
2026-05-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0842	1.0108	101.0694	1.0107	0.0148	0.01%
2026-05-12	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0694	1.0107	101.0579	1.0106	0.0115	0.01%
2026-05-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0579	1.0106	101.0378	1.0104	0.0201	0.02%
2026-05-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0378	1.0104	101.0300	1.0103	0.0078	0.01%
2026-04-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0298	1.0103	101.0169	1.0102	0.0129	0.01%
2026-04-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0169	1.0102	101.0127	1.0101	0.0042	0.00%
2026-04-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0127	1.0101	101.0268	1.0103	-0.0141	-0.01%
2026-04-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0268	1.0103	101.0213	1.0102	0.0055	0.01%
2026-04-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0213	1.0102	101.0267	1.0103	-0.0054	-0.01%
2026-04-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0267	1.0103	101.0131	1.0101	0.0136	0.01%
2026-04-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.0131	1.0101	100.9893	1.0099	0.0238	0.02%
2026-04-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9893	1.0099	100.9747	1.0097	0.0146	0.01%
2026-04-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9747	1.0097	100.9415	1.0094	0.0332	0.03%
2026-04-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9415	1.0094	100.9348	1.0093	0.0067	0.01%
2026-04-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9348	1.0093	100.9211	1.0092	0.0137	0.01%
2026-04-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9211	1.0092	100.9085	1.0091	0.0126	0.01%
2026-04-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.9085	1.0091	100.8981	1.0090	0.0104	0.01%
2026-04-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.8981	1.0090	100.8809	1.0088	0.0172	0.02%
2026-04-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.8809	1.0088	100.8683	1.0087	0.0126	0.01%
2026-04-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.8683	1.0087	100.8393	1.0084	0.0290	0.03%
2026-04-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.8393	1.0084	100.8132	1.0081	0.0261	0.03%
2026-04-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.8132	1.0081	100.7664	1.0077	0.0468	0.05%
2026-04-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.7664	1.0077	100.7351	1.0074	0.0313	0.03%
2026-04-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.7351	1.0074	100.7261	1.0073	0.0090	0.01%
2026-04-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.7261	1.0073	100.7161	1.0072	0.0100	0.01%
2026-03-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.7161	1.0072	100.6804	1.0068	0.0357	0.04%
2026-03-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.6804	1.0068	100.6338	1.0063	0.0466	0.05%
2026-03-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.6338	1.0063	100.6121	1.0061	0.0217	0.02%
2026-03-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.6121	1.0061	100.5963	1.0060	0.0158	0.02%
2026-03-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5963	1.0060	100.5790	1.0058	0.0173	0.02%
2026-03-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5790	1.0058	100.5803	1.0058	-0.0013	0.00%
2026-03-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5803	1.0058	100.5699	1.0057	0.0104	0.01%
2026-03-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5699	1.0057	100.5540	1.0055	0.0159	0.02%
2026-03-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5540	1.0055	100.5300	1.0053	0.0240	0.02%
2026-03-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.5300	1.0053	100.5164	1.0052	0.0136	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%