| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9676 | 1.66% |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9638 | 1.66% |
| 山西证券策略精选 | 1.0384 | 1.16% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7254 | 1.10% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.0914 | 1.03% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6277 | 0.93% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6168 | 0.93% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0502 | 0.39% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0423 | 0.39% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0089 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
