净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
山西证券裕丰一年定开债 | 1.0306 | 0.27% |
山西裕泰3个月定开债 | 1.1193 | 0.26% |
山西裕睿6个月定开债A | 1.0404 | 0.10% |
山西裕睿6个月定开债C | 1.0298 | 0.10% |
山西证券裕辰债券发起式 | 1.0433 | 0.06% |
山证裕利 | 1.1811 | 0.05% |
山西证券90天滚动持有短债A | 1.0884 | 0.03% |
山西证券超短债A | 1.1215 | 0.02% |
山西证券超短债C | 1.1250 | 0.02% |
山西证券90天滚动持有短债C | 1.0835 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |