山西中证红利ETF基金净值查询(515570)

今天最新净值 1.1907 0.0071 0.6000% 2023-11-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1907
成立日期：2020-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3116亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：章海默刘俊清

近一年山西中证红利ETF基金净值查询

近一年,山西中证红利ETF(515570)基金累计收益率-5.6%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-11-13	515570	山西中证红利ETF	1.1083	1.1083	1.1172	1.1172	-0.0089	-0.80%
2023-09-18	515570	山西中证红利ETF	1.1907	1.1907	1.1836	1.1836	0.0071	0.60%
2023-09-15	515570	山西中证红利ETF	1.1836	1.1836	1.1920	1.1920	-0.0084	-0.70%
2023-09-14	515570	山西中证红利ETF	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%
2023-09-13	515570	山西中证红利ETF	1.1900	1.1900	1.1930	1.1930	-0.0030	-0.25%
2023-09-12	515570	山西中证红利ETF	1.1930	1.1930	1.1953	1.1953	-0.0023	-0.19%
2023-09-11	515570	山西中证红利ETF	1.1953	1.1953	1.1916	1.1916	0.0037	0.31%
2023-09-07	515570	山西中证红利ETF	1.2001	1.2001	1.2111	1.2111	-0.0110	-0.91%
2023-09-01	515570	山西中证红利ETF	1.2003	1.2003	1.1768	1.1768	0.0235	2.00%
2023-08-31	515570	山西中证红利ETF	1.1768	1.1768	1.1802	1.1802	-0.0034	-0.29%

2023-08-30	515570	山西中证红利ETF	1.1802	1.1802	1.1796	1.1796	0.0006	0.05%
2023-08-29	515570	山西中证红利ETF	1.1796	1.1796	1.1721	1.1721	0.0075	0.64%
2023-08-28	515570	山西中证红利ETF	1.1721	1.1721	1.1582	1.1582	0.0139	1.20%
2023-08-25	515570	山西中证红利ETF	1.1582	1.1582	1.1553	1.1553	0.0029	0.25%
2023-08-24	515570	山西中证红利ETF	1.1553	1.1553	1.1456	1.1456	0.0097	0.85%
2023-08-23	515570	山西中证红利ETF	1.1456	1.1456	1.1552	1.1552	-0.0096	-0.83%
2023-08-22	515570	山西中证红利ETF	1.1552	1.1552	1.1486	1.1486	0.0066	0.57%
2023-08-21	515570	山西中证红利ETF	1.1486	1.1486	1.1627	1.1627	-0.0141	-1.21%
2023-08-18	515570	山西中证红利ETF	1.1627	1.1627	1.1760	1.1760	-0.0133	-1.13%
2023-08-17	515570	山西中证红利ETF	1.1760	1.1760	1.1735	1.1735	0.0025	0.21%
2023-08-16	515570	山西中证红利ETF	1.1735	1.1735	1.1756	1.1756	-0.0021	-0.18%
2023-08-15	515570	山西中证红利ETF	1.1756	1.1756	1.1758	1.1758	-0.0002	-0.02%
2023-08-14	515570	山西中证红利ETF	1.1758	1.1758	1.1848	1.1848	-0.0090	-0.76%
2023-08-11	515570	山西中证红利ETF	1.1848	1.1848	1.2104	1.2104	-0.0256	-2.12%
2023-08-10	515570	山西中证红利ETF	1.2104	1.2104	1.2117	1.2117	-0.0013	-0.11%

2023-08-09	515570	山西中证红利ETF	1.2117	1.2117	1.2111	1.2111	0.0006	0.05%
2023-08-08	515570	山西中证红利ETF	1.2111	1.2111	1.2154	1.2154	-0.0043	-0.35%
2023-08-07	515570	山西中证红利ETF	1.2154	1.2154	1.2246	1.2246	-0.0092	-0.75%
2023-08-04	515570	山西中证红利ETF	1.2246	1.2246	1.2249	1.2249	-0.0003	-0.02%
2023-08-03	515570	山西中证红利ETF	1.2249	1.2249	1.2184	1.2184	0.0065	0.53%
2023-08-02	515570	山西中证红利ETF	1.2184	1.2184	1.2244	1.2244	-0.0060	-0.49%
2023-08-01	515570	山西中证红利ETF	1.2244	1.2244	1.2331	1.2331	-0.0087	-0.71%
2023-07-31	515570	山西中证红利ETF	1.2331	1.2331	1.2294	1.2294	0.0037	0.30%
2023-07-28	515570	山西中证红利ETF	1.2294	1.2294	1.2017	1.2017	0.0277	2.31%
2023-07-27	515570	山西中证红利ETF	1.2017	1.2017	1.2028	1.2028	-0.0011	-0.09%
2023-07-26	515570	山西中证红利ETF	1.2028	1.2028	1.2025	1.2025	0.0003	0.02%
2023-07-25	515570	山西中证红利ETF	1.2025	1.2025	1.1543	1.1543	0.0482	4.18%
2023-07-24	515570	山西中证红利ETF	1.1543	1.1543	1.1619	1.1619	-0.0076	-0.65%
2023-07-21	515570	山西中证红利ETF	1.1619	1.1619	1.1610	1.1610	0.0009	0.08%
2023-07-20	515570	山西中证红利ETF	1.1610	1.1610	1.1656	1.1656	-0.0046	-0.39%
2023-07-19	515570	山西中证红利ETF	1.1656	1.1656	1.1608	1.1608	0.0048	0.41%
2023-07-18	515570	山西中证红利ETF	1.1608	1.1608	1.1635	1.1635	-0.0027	-0.23%
2023-07-17	515570	山西中证红利ETF	1.1635	1.1635	1.1765	1.1765	-0.0130	-1.11%
2023-07-14	515570	山西中证红利ETF	1.1765	1.1765	1.1786	1.1786	-0.0021	-0.18%
2023-07-13	515570	山西中证红利ETF	1.1786	1.1786	1.1620	1.1620	0.0166	1.43%
2023-07-12	515570	山西中证红利ETF	1.1620	1.1620	1.1604	1.1604	0.0016	0.14%
2023-07-11	515570	山西中证红利ETF	1.1604	1.1604	1.1561	1.1561	0.0043	0.37%
2023-07-10	515570	山西中证红利ETF	1.1561	1.1561	1.1555	1.1555	0.0006	0.05%
2023-07-07	515570	山西中证红利ETF	1.1555	1.1555	1.1595	1.1595	-0.0040	-0.35%
2023-07-06	515570	山西中证红利ETF	1.1595	1.1595	1.1649	1.1649	-0.0054	-0.46%
2023-07-05	515570	山西中证红利ETF	1.1649	1.1649	1.1712	1.1712	-0.0063	-0.54%
2023-07-04	515570	山西中证红利ETF	1.1712	1.1712	1.1716	1.1716	-0.0004	-0.03%
2023-07-03	515570	山西中证红利ETF	1.1716	1.1716	1.1522	1.1522	0.0194	1.68%
2023-06-30	515570	山西中证红利ETF	1.1522	1.1522	1.1511	1.1511	0.0011	0.10%
2023-06-29	515570	山西中证红利ETF	1.1511	1.1511	1.1609	1.1609	-0.0098	-0.84%
2023-06-28	515570	山西中证红利ETF	1.1609	1.1609	1.1560	1.1560	0.0049	0.42%
2023-06-27	515570	山西中证红利ETF	1.1560	1.1560	1.1406	1.1406	0.0154	1.35%
2023-06-26	515570	山西中证红利ETF	1.1406	1.1406	1.1561	1.1561	-0.0155	-1.34%
2023-06-21	515570	山西中证红利ETF	1.1561	1.1561	1.1654	1.1654	-0.0093	-0.80%
2023-06-20	515570	山西中证红利ETF	1.1654	1.1654	1.1701	1.1701	-0.0047	-0.40%
2023-06-19	515570	山西中证红利ETF	1.1701	1.1701	1.1877	1.1877	-0.0176	-1.48%
2023-06-16	515570	山西中证红利ETF	1.1877	1.1877	1.1811	1.1811	0.0066	0.56%
2023-06-15	515570	山西中证红利ETF	1.1811	1.1811	1.1697	1.1697	0.0114	0.97%
2023-06-14	515570	山西中证红利ETF	1.1697	1.1697	1.1618	1.1618	0.0079	0.68%
2023-06-08	515570	山西中证红利ETF	1.1516	1.1516	1.1368	1.1368	0.0148	1.30%
2023-06-07	515570	山西中证红利ETF	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2023-06-06	515570	山西中证红利ETF	1.1369	1.1369	1.1343	1.1343	0.0026	0.23%
2023-06-05	515570	山西中证红利ETF	1.1343	1.1343	1.1357	1.1357	-0.0014	-0.12%
2023-06-02	515570	山西中证红利ETF	1.1357	1.1357	1.1080	1.1080	0.0277	2.50%
2023-06-01	515570	山西中证红利ETF	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%
2023-05-31	515570	山西中证红利ETF	1.1064	1.1064	1.1267	1.1267	-0.0203	-1.80%
2023-05-30	515570	山西中证红利ETF	1.1267	1.1267	1.1315	1.1315	-0.0048	-0.42%
2023-05-29	515570	山西中证红利ETF	1.1315	1.1315	1.1418	1.1418	-0.0103	-0.90%
2023-05-26	515570	山西中证红利ETF	1.1418	1.1418	1.1436	1.1436	-0.0018	-0.16%
2023-05-25	515570	山西中证红利ETF	1.1436	1.1436	1.1505	1.1505	-0.0069	-0.60%
2023-05-24	515570	山西中证红利ETF	1.1505	1.1505	1.1732	1.1732	-0.0227	-1.93%
2023-05-23	515570	山西中证红利ETF	1.1732	1.1732	1.1875	1.1875	-0.0143	-1.20%
2023-05-22	515570	山西中证红利ETF	1.1875	1.1875	1.1740	1.1740	0.0135	1.15%
2023-05-19	515570	山西中证红利ETF	1.1740	1.1740	1.1723	1.1723	0.0017	0.15%
2023-05-18	515570	山西中证红利ETF	1.1723	1.1723	1.1715	1.1715	0.0008	0.07%
2023-05-17	515570	山西中证红利ETF	1.1715	1.1715	1.1838	1.1838	-0.0123	-1.04%
2023-05-16	515570	山西中证红利ETF	1.1838	1.1838	1.1932	1.1932	-0.0094	-0.79%
2023-05-15	515570	山西中证红利ETF	1.1932	1.1932	1.1761	1.1761	0.0171	1.45%
2023-05-12	515570	山西中证红利ETF	1.1761	1.1761	1.1870	1.1870	-0.0109	-0.92%
2023-05-11	515570	山西中证红利ETF	1.1870	1.1870	1.1925	1.1925	-0.0055	-0.46%
2023-05-10	515570	山西中证红利ETF	1.1925	1.1925	1.2019	1.2019	-0.0094	-0.78%
2023-05-09	515570	山西中证红利ETF	1.2019	1.2019	1.2082	1.2082	-0.0063	-0.52%
2023-05-08	515570	山西中证红利ETF	1.2082	1.2082	1.1991	1.1991	0.0091	0.76%
2023-05-05	515570	山西中证红利ETF	1.1991	1.1991	1.1993	1.1993	-0.0002	-0.02%
2023-05-04	515570	山西中证红利ETF	1.1993	1.1993	1.2060	1.2060	-0.0067	-0.56%
2023-04-28	515570	山西中证红利ETF	1.2060	1.2060	1.1964	1.1964	0.0096	0.80%
2023-04-27	515570	山西中证红利ETF	1.1964	1.1964	1.1741	1.1741	0.0223	1.90%

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券创新成长混合发起式A	0.9847	1.93%
山西证券创新成长混合发起式C	0.9808	1.92%
山西证券改革精选混合	1.1140	1.66%
山西证券策略精选	1.0480	1.22%
山西证券裕桓一年持有	0.7352	1.18%
山西证券品质生活混合A	0.6324	1.02%
山西证券品质生活混合C	0.6214	1.02%
山西证券裕享增强发起式A	1.0568	0.51%
山西证券裕享增强发起式C	1.0489	0.51%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0120	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%