国泰富时中国国企开放共赢ETF(共赢ETF)基金净值查询(517090)

今天最新净值 1.5916 -0.0073 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6932 -0.0121 -0.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5916
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1910亿
最近资产：1.79亿
基金公司：
基金经理：梁杏徐成城黄岳吴中昊

近一季国泰富时中国国企开放共赢ETF|共赢ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5832	1.5832	1.5916	1.5916	-0.0084	-0.53%
2026-09-14	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5916	1.5916	1.5989	1.5989	-0.0073	-0.46%
2026-09-11	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5989	1.5989	1.6079	1.6079	-0.0090	-0.56%
2026-09-10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6079	1.6079	1.6106	1.6106	-0.0027	-0.17%
2026-09-09	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6106	1.6106	1.6061	1.6061	0.0045	0.28%
2026-09-08	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6061	1.6061	1.5893	1.5893	0.0168	1.05%
2026-09-07	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5893	1.5893	1.6057	1.6057	-0.0164	-1.03%
2026-09-04	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6057	1.6057	1.6031	1.6031	0.0026	0.16%
2026-09-03	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6031	1.6031	1.6033	1.6033	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6033	1.6033	1.6166	1.6166	-0.0133	-0.82%

2026-09-01	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6166	1.6166	1.6098	1.6098	0.0068	0.42%
2026-08-31	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6098	1.6098	1.6090	1.6090	0.0008	0.05%
2026-08-28	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6090	1.6090	1.6006	1.6006	0.0084	0.52%
2026-08-27	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6006	1.6006	1.6037	1.6037	-0.0031	-0.19%
2026-08-26	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6037	1.6037	1.6044	1.6044	-0.0007	-0.04%
2026-08-25	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6044	1.6044	1.5994	1.5994	0.0050	0.31%
2026-08-24	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5994	1.5994	1.5900	1.5900	0.0094	0.59%
2026-08-21	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5900	1.5900	1.5905	1.5905	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5905	1.5905	1.5916	1.5916	-0.0011	-0.07%
2026-08-19	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5916	1.5916	1.5834	1.5834	0.0082	0.52%
2026-08-18	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5834	1.5834	1.5738	1.5738	0.0096	0.61%
2026-08-17	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5738	1.5738	1.5713	1.5713	0.0025	0.16%
2026-08-14	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5713	1.5713	1.5664	1.5664	0.0049	0.31%
2026-08-13	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5664	1.5664	1.5756	1.5756	-0.0092	-0.58%
2026-08-12	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5756	1.5756	1.5900	1.5900	-0.0144	-0.91%

2026-08-11	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5900	1.5900	1.5864	1.5864	0.0036	0.23%
2026-08-10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5864	1.5864	1.5732	1.5732	0.0132	0.84%
2026-08-07	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5732	1.5732	1.5776	1.5776	-0.0044	-0.28%
2026-08-06	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5776	1.5776	1.5760	1.5760	0.0016	0.10%
2026-08-05	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5760	1.5760	1.5924	1.5924	-0.0164	-1.04%
2026-08-04	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5924	1.5924	1.6223	1.6223	-0.0299	-1.88%
2026-08-03	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6223	1.6223	1.6153	1.6153	0.0070	0.43%
2026-07-31	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6153	1.6153	1.6296	1.6296	-0.0143	-0.88%
2026-07-30	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6296	1.6296	1.6008	1.6008	0.0288	1.77%
2026-07-29	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.6008	1.6008	1.5935	1.5935	0.0073	0.46%
2026-07-28	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5935	1.5935	1.5795	1.5795	0.0140	0.88%
2026-07-27	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5795	1.5795	1.5734	1.5734	0.0061	0.39%
2026-07-24	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5734	1.5734	1.5809	1.5809	-0.0075	-0.47%
2026-07-23	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5809	1.5809	1.5722	1.5722	0.0087	0.55%
2026-07-22	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5722	1.5722	1.5575	1.5575	0.0147	0.94%
2026-07-21	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5575	1.5575	1.5751	1.5751	-0.0176	-1.13%
2026-07-20	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5751	1.5751	1.5181	1.5181	0.0570	3.62%
2026-07-17	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5181	1.5181	1.5071	1.5071	0.0110	0.73%
2026-07-16	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5071	1.5071	1.5095	1.5095	-0.0024	-0.16%
2026-07-15	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5095	1.5095	1.4969	1.4969	0.0126	0.84%
2026-07-14	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4969	1.4969	1.4747	1.4747	0.0222	1.48%
2026-07-13	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4747	1.4747	1.4594	1.4594	0.0153	1.04%
2026-07-10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4594	1.4594	1.4528	1.4528	0.0066	0.45%
2026-07-09	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4528	1.4528	1.4560	1.4560	-0.0032	-0.22%
2026-07-08	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4560	1.4560	1.4399	1.4399	0.0161	1.11%
2026-07-07	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4399	1.4399	1.4510	1.4510	-0.0111	-0.77%
2026-07-06	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4510	1.4510	1.4348	1.4348	0.0162	1.12%
2026-07-03	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4348	1.4348	1.4205	1.4205	0.0143	1.00%
2026-07-02	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4205	1.4205	1.4098	1.4098	0.0107	0.76%
2026-07-01	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4098	1.4098	1.3965	1.3965	0.0133	0.95%
2026-06-30	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.3965	1.3965	1.4211	1.4211	-0.0246	-1.76%
2026-06-29	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4211	1.4211	1.4147	1.4147	0.0064	0.45%
2026-06-26	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4147	1.4147	1.4265	1.4265	-0.0118	-0.83%
2026-06-25	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4265	1.4265	1.4488	1.4488	-0.0223	-1.56%
2026-06-24	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4488	1.4488	1.4656	1.4656	-0.0168	-1.15%
2026-06-23	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4656	1.4656	1.4933	1.4933	-0.0277	-1.89%
2026-06-22	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4933	1.4933	1.4830	1.4830	0.0103	0.69%
2026-06-18	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4830	1.4830	1.5162	1.5162	-0.0332	-2.24%
2026-06-17	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5162	1.5162	1.5187	1.5187	-0.0025	-0.16%
2026-06-16	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5187	1.5187	1.5385	1.5385	-0.0198	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%