海富通稳健添利债券A(海富债券A)基金净值查询(519024)

今天最新净值 1.1761 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6896
成立日期：2009-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：8.6858亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞何谦

近一月海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通稳健添利债券A(519024)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1769	1.6904	1.1761	1.6896	0.0008	0.07%
2025-12-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.1761	1.6896	1.1760	1.6895	0.0001	0.01%
2025-12-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1760	1.6895	1.1767	1.6902	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	519024	海富通稳健添利债券A	1.1767	1.6902	1.1771	1.6906	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.1771	1.6906	1.1764	1.6899	0.0007	0.06%
2025-12-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.1764	1.6899	1.1760	1.6895	0.0004	0.03%
2025-12-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.1760	1.6895	1.1754	1.6889	0.0006	0.05%
2025-12-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1754	1.6889	1.1757	1.6892	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	519024	海富通稳健添利债券A	1.1757	1.6892	1.1754	1.6889	0.0003	0.03%
2025-12-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.1754	1.6889	1.1770	1.6905	-0.0016	-0.14%

2025-12-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.1770	1.6905	1.1774	1.6909	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.1774	1.6909	1.1777	1.6912	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.1777	1.6912	1.1775	1.6910	0.0002	0.02%
2025-11-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.1775	1.6910	1.1772	1.6907	0.0003	0.03%
2025-11-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.1772	1.6907	1.1778	1.6913	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.1778	1.6913	1.1787	1.6922	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.1787	1.6922	1.1791	1.6926	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1791	1.6926	1.1790	1.6925	0.0001	0.01%
2025-11-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.1790	1.6925	1.1792	1.6927	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1792	1.6927	1.1792	1.6927	0.0000	0.00%
2025-11-19	519024	海富通稳健添利债券A	1.1792	1.6927	1.1794	1.6929	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.1794	1.6929	1.1793	1.6928	0.0001	0.01%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%