长盛同德主题增长基金净值查询(519039)
今天最新净值
1.6686
0.0059 0.3500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7266
0.0070 0.4057%
- 累计净值：4.7814
- 成立日期：2007-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.8920亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃 张谊然 朱律
近一季,长盛同德主题增长(519039)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7113 |
4.9037 |
1.7196 |
4.9275 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7196 |
4.9275 |
1.6832 |
4.8232 |
0.0364 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6832 |
4.8232 |
1.7119 |
4.9055 |
-0.0287 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7119 |
4.9055 |
1.6942 |
4.8547 |
0.0177 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6942 |
4.8547 |
1.6963 |
4.8608 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6963 |
4.8608 |
1.6912 |
4.8462 |
0.0051 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6912 |
4.8462 |
1.7032 |
4.8805 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7032 |
4.8805 |
1.7069 |
4.8911 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7069 |
4.8911 |
1.7132 |
4.9092 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7132 |
4.9092 |
1.7183 |
4.9238 |
-0.0051 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-02 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7183 |
4.9238 |
1.7205 |
4.9301 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.7205 |
4.9301 |
1.6993 |
4.8694 |
0.0212 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6993 |
4.8694 |
1.6790 |
4.8112 |
0.0203 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6790 |
4.8112 |
1.6719 |
4.7908 |
0.0071 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6719 |
4.7908 |
1.6828 |
4.8221 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6828 |
4.8221 |
1.6682 |
4.7802 |
0.0146 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6682 |
4.7802 |
1.6759 |
4.8023 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6759 |
4.8023 |
1.6711 |
4.7886 |
0.0048 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6711 |
4.7886 |
1.6755 |
4.8012 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6755 |
4.8012 |
1.6654 |
4.7722 |
0.0101 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6654 |
4.7722 |
1.6822 |
4.8204 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6822 |
4.8204 |
1.6686 |
4.7814 |
0.0136 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6686 |
4.7814 |
1.6627 |
4.7645 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6627 |
4.7645 |
1.6684 |
4.7808 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6684 |
4.7808 |
1.6695 |
4.7840 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6695 |
4.7840 |
1.6691 |
4.7828 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6691 |
4.7828 |
1.6602 |
4.7573 |
0.0089 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6602 |
4.7573 |
1.6518 |
4.7332 |
0.0084 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6518 |
4.7332 |
1.6602 |
4.7573 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6602 |
4.7573 |
1.6683 |
4.7805 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6683 |
4.7805 |
1.6721 |
4.7914 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6721 |
4.7914 |
1.6648 |
4.7705 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6648 |
4.7705 |
1.6682 |
4.7802 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6682 |
4.7802 |
1.6349 |
4.6848 |
0.0333 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6349 |
4.6848 |
1.6633 |
4.7662 |
-0.0284 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6633 |
4.7662 |
1.6505 |
4.7295 |
0.0128 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6505 |
4.7295 |
1.6517 |
4.7330 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6517 |
4.7330 |
1.6506 |
4.7298 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6506 |
4.7298 |
1.6375 |
4.6923 |
0.0131 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6375 |
4.6923 |
1.6214 |
4.6461 |
0.0161 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6214 |
4.6461 |
1.6190 |
4.6393 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.6190 |
4.6393 |
1.5929 |
4.5645 |
0.0261 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5929 |
4.5645 |
1.5795 |
4.5261 |
0.0134 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5795 |
4.5261 |
1.5527 |
4.4493 |
0.0268 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5527 |
4.4493 |
1.4991 |
4.2957 |
0.0536 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.4991 |
4.2957 |
1.5063 |
4.3163 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5063 |
4.3163 |
1.5184 |
4.3510 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5184 |
4.3510 |
1.5155 |
4.3427 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5155 |
4.3427 |
1.5405 |
4.4143 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5405 |
4.4143 |
1.5652 |
4.4851 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5652 |
4.4851 |
1.5769 |
4.5186 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5769 |
4.5186 |
1.5842 |
4.5395 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2024-01-25 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5842 |
4.5395 |
1.5449 |
4.4269 |
0.0393 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5449 |
4.4269 |
1.5344 |
4.3968 |
0.0105 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5344 |
4.3968 |
1.5237 |
4.3662 |
0.0107 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5237 |
4.3662 |
1.5638 |
4.4811 |
-0.0401 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
1.5638 |
4.4811 |
1.5663 |
4.4882 |
-0.0025 |
-0.16% |
