新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)

今天最新净值 1.2327 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6852
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7287亿
最近资产：3.20亿
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

近半年新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2329	1.6854	1.2327	1.6852	0.0002	0.02%
2026-09-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2327	1.6852	1.2325	1.6850	0.0002	0.02%
2026-09-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2325	1.6850	1.2321	1.6846	0.0004	0.03%
2026-09-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2321	1.6846	1.2319	1.6844	0.0002	0.02%
2026-09-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2319	1.6844	1.2318	1.6843	0.0001	0.01%
2026-09-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2318	1.6843	1.2318	1.6843	0.0000	0.00%
2026-09-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2318	1.6843	1.2315	1.6840	0.0003	0.02%
2026-09-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2315	1.6840	1.2315	1.6840	0.0000	0.00%
2026-09-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2315	1.6840	1.2309	1.6834	0.0006	0.05%
2026-09-04	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2309	1.6834	1.2307	1.6832	0.0002	0.02%

2026-09-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2307	1.6832	1.2305	1.6830	0.0002	0.02%
2026-09-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2305	1.6830	1.2304	1.6829	0.0001	0.01%
2026-09-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2304	1.6829	1.2301	1.6826	0.0003	0.02%
2026-08-31	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2300	1.6825	0.0001	0.01%
2026-08-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2300	1.6825	1.2301	1.6826	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2301	1.6826	0.0000	0.00%
2026-08-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2301	1.6826	1.2302	1.6827	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2302	1.6827	1.2302	1.6827	0.0000	0.00%
2026-08-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2302	1.6827	1.2300	1.6825	0.0002	0.02%
2026-08-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2300	1.6825	1.2299	1.6824	0.0001	0.01%
2026-08-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2299	1.6824	1.2298	1.6823	0.0001	0.01%
2026-08-19	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2298	1.6823	1.2297	1.6822	0.0001	0.01%
2026-08-18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2297	1.6822	1.2289	1.6814	0.0008	0.07%
2026-08-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2289	1.6814	1.2287	1.6812	0.0002	0.02%
2026-08-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2287	1.6812	1.2287	1.6812	0.0000	0.00%

2026-08-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2287	1.6812	1.2282	1.6807	0.0005	0.04%
2026-08-12	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2282	1.6807	1.2282	1.6807	0.0000	0.00%
2026-08-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2282	1.6807	1.2280	1.6805	0.0002	0.02%
2026-08-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2280	1.6805	1.2279	1.6804	0.0001	0.01%
2026-08-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2279	1.6804	1.2276	1.6801	0.0003	0.02%
2026-08-06	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2276	1.6801	1.2274	1.6799	0.0002	0.02%
2026-08-05	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2274	1.6799	1.2275	1.6800	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2275	1.6800	1.2272	1.6797	0.0003	0.02%
2026-08-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2272	1.6797	1.2270	1.6795	0.0002	0.02%
2026-07-31	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2270	1.6795	1.2269	1.6794	0.0001	0.01%
2026-07-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2269	1.6794	0.0000	0.00%
2026-07-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2268	1.6793	0.0001	0.01%
2026-07-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2268	1.6793	1.2269	1.6794	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2268	1.6793	0.0001	0.01%
2026-07-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2268	1.6793	1.2269	1.6794	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2269	1.6794	0.0000	0.00%
2026-07-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2269	1.6794	1.2267	1.6792	0.0002	0.02%
2026-07-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2267	1.6792	1.2266	1.6791	0.0001	0.01%
2026-07-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2266	1.6791	1.2265	1.6790	0.0001	0.01%
2026-07-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2265	1.6790	1.2264	1.6789	0.0001	0.01%
2026-07-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2264	1.6789	1.2265	1.6790	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2265	1.6790	1.2263	1.6788	0.0002	0.02%
2026-07-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2263	1.6788	1.2260	1.6785	0.0003	0.02%
2026-07-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2260	1.6785	1.2259	1.6784	0.0001	0.01%
2026-07-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2259	1.6784	1.2258	1.6783	0.0001	0.01%
2026-07-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2258	1.6783	1.2257	1.6782	0.0001	0.01%
2026-07-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2257	1.6782	1.2256	1.6781	0.0001	0.01%
2026-07-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2256	1.6781	1.2255	1.6780	0.0001	0.01%
2026-07-06	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2255	1.6780	1.2251	1.6776	0.0004	0.03%
2026-07-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2251	1.6776	0.0000	0.00%
2026-07-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2252	1.6777	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2252	1.6777	1.2257	1.6782	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2257	1.6782	1.2258	1.6783	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2258	1.6783	1.2253	1.6778	0.0005	0.04%
2026-06-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2253	1.6778	1.2251	1.6776	0.0002	0.02%
2026-06-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2248	1.6773	0.0003	0.02%
2026-06-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2248	1.6773	1.2246	1.6771	0.0002	0.02%
2026-06-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2246	1.6771	1.2249	1.6774	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2249	1.6774	1.2247	1.6772	0.0002	0.02%
2026-06-18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2247	1.6772	1.2245	1.6770	0.0002	0.02%
2026-06-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2245	1.6770	1.2241	1.6766	0.0004	0.03%
2026-06-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2241	1.6766	1.2238	1.6763	0.0003	0.02%
2026-06-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2238	1.6763	1.2235	1.6760	0.0003	0.02%
2026-06-12	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2235	1.6760	1.2235	1.6760	0.0000	0.00%
2026-06-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2235	1.6760	1.2241	1.6766	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2241	1.6766	1.2247	1.6772	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2247	1.6772	1.2251	1.6776	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2252	1.6777	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2252	1.6777	1.2251	1.6776	0.0001	0.01%
2026-06-04	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2251	1.6776	1.2248	1.6773	0.0003	0.02%
2026-06-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2248	1.6773	1.2245	1.6770	0.0003	0.02%
2026-06-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2245	1.6770	1.2241	1.6766	0.0004	0.03%
2026-06-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2241	1.6766	1.2235	1.6760	0.0006	0.05%
2026-05-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2235	1.6760	1.2230	1.6755	0.0005	0.04%
2026-05-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2230	1.6755	1.2224	1.6749	0.0006	0.05%
2026-05-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2224	1.6749	1.2219	1.6744	0.0005	0.04%
2026-05-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2219	1.6744	1.2215	1.6740	0.0004	0.03%
2026-05-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2215	1.6740	1.2210	1.6735	0.0005	0.04%
2026-05-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2210	1.6735	1.2208	1.6733	0.0002	0.02%
2026-05-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2208	1.6733	1.2204	1.6729	0.0004	0.03%
2026-05-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2204	1.6729	1.2201	1.6726	0.0003	0.02%
2026-05-19	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2201	1.6726	1.2197	1.6722	0.0004	0.03%
2026-05-18	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2197	1.6722	1.2193	1.6718	0.0004	0.03%
2026-05-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2193	1.6718	1.2192	1.6717	0.0001	0.01%
2026-05-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2192	1.6717	1.2190	1.6715	0.0002	0.02%
2026-05-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2190	1.6715	1.2187	1.6712	0.0003	0.02%
2026-05-12	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2187	1.6712	1.2182	1.6707	0.0005	0.04%
2026-05-11	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2182	1.6707	1.2182	1.6707	0.0000	0.00%
2026-05-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2182	1.6707	1.2180	1.6705	0.0002	0.02%
2026-04-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2180	1.6705	1.2180	1.6705	0.0000	0.00%
2026-04-29	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2180	1.6705	1.2178	1.6703	0.0002	0.02%
2026-04-28	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2178	1.6703	1.2175	1.6700	0.0003	0.02%
2026-04-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2175	1.6700	1.2174	1.6699	0.0001	0.01%
2026-04-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2174	1.6699	1.2174	1.6699	0.0000	0.00%
2026-04-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2174	1.6699	1.2175	1.6700	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2175	1.6700	1.2173	1.6698	0.0002	0.02%
2026-04-21	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2173	1.6698	1.2170	1.6695	0.0003	0.02%
2026-04-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2170	1.6695	1.2169	1.6694	0.0001	0.01%
2026-04-17	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2169	1.6694	1.2167	1.6692	0.0002	0.02%
2026-04-16	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2167	1.6692	1.2166	1.6691	0.0001	0.01%
2026-04-15	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2166	1.6691	1.2165	1.6690	0.0001	0.01%
2026-04-14	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2165	1.6690	1.2163	1.6688	0.0002	0.02%
2026-04-13	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2163	1.6688	1.2160	1.6685	0.0003	0.02%
2026-04-10	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2160	1.6685	1.2158	1.6683	0.0002	0.02%
2026-04-09	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2158	1.6683	1.2156	1.6681	0.0002	0.02%
2026-04-08	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2156	1.6681	1.2154	1.6679	0.0002	0.02%
2026-04-07	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2154	1.6679	1.2148	1.6673	0.0006	0.05%
2026-04-03	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2148	1.6673	1.2143	1.6668	0.0005	0.04%
2026-04-02	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2143	1.6668	1.2141	1.6666	0.0002	0.02%
2026-04-01	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2141	1.6666	1.2138	1.6663	0.0003	0.02%
2026-03-31	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2138	1.6663	1.2137	1.6662	0.0001	0.01%
2026-03-30	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2137	1.6662	1.2134	1.6659	0.0003	0.02%
2026-03-27	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2134	1.6659	1.2131	1.6656	0.0003	0.02%
2026-03-26	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2131	1.6656	1.2127	1.6652	0.0004	0.03%
2026-03-25	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2127	1.6652	1.2125	1.6650	0.0002	0.02%
2026-03-24	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2125	1.6650	1.2123	1.6648	0.0002	0.02%
2026-03-23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2123	1.6648	1.2124	1.6649	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2124	1.6649	1.2123	1.6648	0.0001	0.01%
2026-03-19	519152	新华纯债添利债券发起A	1.2123	1.6648	1.2119	1.6644	0.0004	0.03%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%