海富通欣荣混合A基金净值查询(519224)
今天最新净值
1.6487
0.0099 0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5887
0.0166 1.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9646
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2949亿
- 最近资产：2.77亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一月,海富通欣荣混合A(519224)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6436 |
1.9595 |
1.6487 |
1.9646 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6487 |
1.9646 |
1.6388 |
1.9547 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6388 |
1.9547 |
1.6443 |
1.9602 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6443 |
1.9602 |
1.6531 |
1.9690 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6531 |
1.9690 |
1.6691 |
1.9850 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6691 |
1.9850 |
1.6788 |
1.9947 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6788 |
1.9947 |
1.6683 |
1.9842 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6683 |
1.9842 |
1.6722 |
1.9881 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6722 |
1.9881 |
1.6569 |
1.9728 |
0.0153 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6569 |
1.9728 |
1.6660 |
1.9819 |
-0.0091 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6660 |
1.9819 |
1.6584 |
1.9743 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6584 |
1.9743 |
1.6823 |
1.9982 |
-0.0239 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6823 |
1.9982 |
1.6988 |
2.0147 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6988 |
2.0147 |
1.6884 |
2.0043 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6884 |
2.0043 |
1.6972 |
2.0131 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6972 |
2.0131 |
1.6726 |
1.9885 |
0.0246 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6726 |
1.9885 |
1.6610 |
1.9769 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6610 |
1.9769 |
1.6725 |
1.9884 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6725 |
1.9884 |
1.7116 |
2.0275 |
-0.0391 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.7116 |
2.0275 |
1.6950 |
2.0109 |
0.0166 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6950 |
2.0109 |
1.6894 |
2.0053 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.6894 |
2.0053 |
1.7626 |
2.0785 |
-0.0732 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
519224 |
海富通欣荣混合A |
1.7626 |
2.0785 |
1.7710 |
2.0869 |
-0.0084 |
-0.47% |
