银河君荣灵活配置混合I基金净值查询(519621)
今天最新净值
1.5530
0.0170 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5525
0.0165 1.0715%
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：2016-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4184亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：刘铭
近一月,银河君荣灵活配置混合I(519621)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5530 |
1.5910 |
1.5360 |
1.5740 |
0.0170 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5360 |
1.5740 |
1.5317 |
1.5697 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5317 |
1.5697 |
1.5297 |
1.5677 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5297 |
1.5677 |
1.5347 |
1.5727 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5347 |
1.5727 |
1.5301 |
1.5681 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5301 |
1.5681 |
1.5363 |
1.5743 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5363 |
1.5743 |
1.5353 |
1.5733 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5353 |
1.5733 |
1.5245 |
1.5625 |
0.0108 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5245 |
1.5625 |
1.5282 |
1.5662 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5282 |
1.5662 |
1.4950 |
1.5330 |
0.0332 |
2.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.4950 |
1.5330 |
1.5112 |
1.5492 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5112 |
1.5492 |
1.5117 |
1.5497 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5117 |
1.5497 |
1.5176 |
1.5556 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5176 |
1.5556 |
1.5205 |
1.5585 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5205 |
1.5585 |
1.5298 |
1.5678 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5298 |
1.5678 |
1.5335 |
1.5715 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5335 |
1.5715 |
1.5394 |
1.5774 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5394 |
1.5774 |
1.5252 |
1.5632 |
0.0142 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5252 |
1.5632 |
1.5206 |
1.5586 |
0.0046 |
0.30% |
