银河君荣灵活配置混合I基金净值查询(519621)
今天最新净值
1.5530
0.0170 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5844
0.0314 2.0229%
- 累计净值:1.5910
- 成立日期:2016-09-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4184亿
- 最近资产:
- 基金公司:银河基金
- 基金经理:刘铭
近一周,银河君荣灵活配置混合I(519621)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5530 |
1.5910 |
1.5360 |
1.5740 |
0.0170 |
1.11% |
2024-04-25 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5360 |
1.5740 |
1.5317 |
1.5697 |
0.0043 |
0.28% |
2024-04-24 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5317 |
1.5697 |
1.5297 |
1.5677 |
0.0020 |
0.13% |
2024-04-23 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5297 |
1.5677 |
1.5347 |
1.5727 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-04-22 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5347 |
1.5727 |
1.5301 |
1.5681 |
0.0046 |
0.30% |