交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)
今天最新净值
1.3316
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：181.7015亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁
近一周,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
1.3606 |
1.3324 |
1.3614 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3324 |
1.3614 |
1.3328 |
1.3618 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3328 |
1.3618 |
1.3336 |
1.3626 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3336 |
1.3626 |
1.3330 |
1.3620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3330 |
1.3620 |
1.3323 |
1.3613 |
0.0007 |
0.05% |
