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交银裕隆纯债债券C - 基金主页(代码:519783)

今天最新净值 1.3236 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3526
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:181.7015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.08% 0.30% 1.33% 4.49% 7.13% 11.79% 35.47%
同类排名 1613/3093 1226/3177 2241/3140 1679/3059 767/2721 913/2345 737/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0190元
交银裕隆纯债债券C(519783)基金档案
基金代码 519783 基金简称 交银裕隆纯债债券C 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金类型
基金经理 黄莹洁 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 181.7015亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率