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交银裕隆纯债债券C - 基金主页(代码:519783)

今天最新净值 1.3990 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4280
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:91.9403亿
  • 最近资产:3.03亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% 0.04% 0.12% 0.48% 2.45% 3.98% 8.12% 41.40%
同类排名 1288/2488 1147/2522 1216/2515 1595/2504 1085/2453 1477/2168 1118/1723 -
交银裕隆纯债债券C(519783)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3993 0.02%
2026-09-17 1.3990 0.01%
2026-09-16 1.3989 0.01%
2026-09-15 1.3987 0.01%
2026-09-14 1.3985 0.01%
2026-09-11 1.3983 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0190元
交银裕隆纯债债券C基金动态
交银裕隆纯债债券C(519783)基金档案
基金代码 519783 基金简称 交银裕隆纯债债券C 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄莹洁 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.03亿元 最近份额 91.9403亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%