交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)
今天最新净值
1.3316
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：181.7015亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁
近一月,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
1.3606 |
1.3324 |
1.3614 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3324 |
1.3614 |
1.3328 |
1.3618 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3328 |
1.3618 |
1.3336 |
1.3626 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3336 |
1.3626 |
1.3330 |
1.3620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3330 |
1.3620 |
1.3323 |
1.3613 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
1.3613 |
1.3316 |
1.3606 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
1.3606 |
1.3310 |
1.3600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3310 |
1.3600 |
1.3305 |
1.3595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3305 |
1.3595 |
1.3304 |
1.3594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3304 |
1.3594 |
1.3299 |
1.3589 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3299 |
1.3589 |
1.3290 |
1.3580 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3290 |
1.3580 |
1.3284 |
1.3574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3284 |
1.3574 |
1.3281 |
1.3571 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3281 |
1.3571 |
1.3275 |
1.3565 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3275 |
1.3565 |
1.3268 |
1.3558 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3268 |
1.3558 |
1.3262 |
1.3552 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3262 |
1.3552 |
1.3257 |
1.3547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3257 |
1.3547 |
1.3256 |
1.3546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3256 |
1.3546 |
1.3252 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03% |
