建信深证60联接基金净值查询(530015)
今天最新净值
2.2714
0.0296 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2423
0.0005 0.0245%
- 累计净值：2.2714
- 成立日期：2011-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：9.282亿份
- 最近份额：1.6459亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一周,建信深证60联接(530015)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530015 |
建信深证60联接 |
2.2714 |
2.2714 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0296 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
530015 |
建信深证60联接 |
2.2418 |
2.2418 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0045 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
530015 |
建信深证60联接 |
2.2373 |
2.2373 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0049 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
530015 |
建信深证60联接 |
2.2324 |
2.2324 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0249 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
530015 |
建信深证60联接 |
2.2573 |
2.2573 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0145 |
-0.64% |
