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建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接)基金净值查询(530015)

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今天最新净值 2.5290 -0.0139 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6769 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5290
成立日期：2011-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.282亿份
最近份额：1.5998亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

近一周建信深证基本面60ETF联接A|深F60联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5335	2.5335	2.5290	2.5290	0.0045	0.18%
2026-09-16	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5290	2.5290	2.5429	2.5429	-0.0139	-0.55%
2026-09-15	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5429	2.5429	2.5630	2.5630	-0.0201	-0.78%
2026-09-14	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5630	2.5630	2.5639	2.5639	-0.0009	-0.04%
2026-09-11	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5639	2.5639	2.6010	2.6010	-0.0371	-1.43%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%