建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.5030
-0.0085 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一周建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
近一周,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5037 |
1.5357 |
1.5030 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5030 |
1.5350 |
1.5115 |
1.5435 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5115 |
1.5435 |
1.5048 |
1.5368 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5048 |
1.5368 |
1.5017 |
1.5337 |
0.0031 |
0.21% |
