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摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551300)

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今天最新净值 100.0812 0.0176 0.02% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0008
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8000亿
  • 最近资产：29.80亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：田原 任翔
近半年摩根上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0474 1.0005 100.0812 1.0008 -0.0338 -0.03%
2025-12-12 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0812 1.0008 100.0636 1.0006 0.0176 0.02%
2025-12-11 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0636 1.0006 100.0232 1.0002 0.0404 0.04%
2025-12-10 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0232 1.0002 100.0073 1.0001 0.0159 0.02%
2025-12-09 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0073 1.0001 100.0088 1.0001 -0.0015 0.00%
2025-12-08 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0088 1.0001 100.0218 1.0002 -0.0130 -0.01%
2025-12-05 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0218 1.0002 100.0722 1.0007 -0.0504 -0.05%
2025-12-04 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0722 1.0007 100.1410 1.0014 -0.0688 -0.07%
2025-12-03 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1410 1.0014 100.1451 1.0015 -0.0041 0.00%
2025-12-02 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1451 1.0015 100.1522 1.0015 -0.0071 -0.01%
2025-12-01 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1522 1.0015 100.1371 1.0014 0.0151 0.02%
2025-11-28 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1371 1.0014 100.1409 1.0014 -0.0038 0.00%
2025-11-27 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1409 1.0014 100.2102 1.0021 -0.0693 -0.07%
2025-11-26 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.2102 1.0021 100.2620 1.0026 -0.0518 -0.05%
2025-11-25 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.2620 1.0026 100.2997 1.0030 -0.0377 -0.04%
2025-11-24 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.2997 1.0030 100.3177 1.0032 -0.0180 -0.02%
2025-11-21 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3177 1.0032 100.3390 1.0034 -0.0213 -0.02%
2025-11-20 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3390 1.0034 100.3495 1.0035 -0.0105 -0.01%
2025-11-19 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3495 1.0035 100.3500 1.0035 -0.0005 0.00%
2025-11-18 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3500 1.0035 100.3465 1.0035 0.0035 0.00%
2025-11-17 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3465 1.0035 100.3211 1.0032 0.0254 0.03%
2025-11-14 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3211 1.0032 100.3213 1.0032 -0.0002 0.00%
2025-11-13 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3213 1.0032 100.3253 1.0033 -0.0040 0.00%
2025-11-12 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3253 1.0033 100.3167 1.0032 0.0086 0.01%
2025-11-11 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3167 1.0032 100.3244 1.0032 -0.0077 -0.01%
2025-11-10 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3244 1.0032 100.3408 1.0034 -0.0164 -0.02%
2025-11-07 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3408 1.0034 100.3666 1.0037 -0.0258 -0.03%
2025-11-06 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3666 1.0037 100.3947 1.0039 -0.0281 -0.03%
2025-11-05 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3947 1.0039 100.3569 1.0036 0.0378 0.04%
2025-11-04 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3569 1.0036 100.3432 1.0034 0.0137 0.01%
2025-11-03 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3432 1.0034 100.3122 1.0031 0.0310 0.03%
2025-10-31 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.3122 1.0031 100.2431 1.0024 0.0691 0.07%
2025-10-30 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.2431 1.0024 100.1880 1.0019 0.0551 0.05%
2025-10-29 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1880 1.0019 100.1398 1.0014 0.0482 0.05%
2025-10-28 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.1398 1.0014 100.0624 1.0006 0.0774 0.08%
2025-10-27 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0624 1.0006 100.0347 1.0003 0.0277 0.03%
2025-10-24 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0347 1.0003 100.0174 1.0002 0.0173 0.02%
2025-10-23 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 100.0174 1.0002 99.9726 0.9997 0.0448 0.04%
2025-10-22 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9726 0.9997 99.9461 0.9995 0.0265 0.03%
2025-10-21 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9461 0.9995 99.9293 0.9993 0.0168 0.02%
2025-10-20 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9293 0.9993 99.9142 0.9991 0.0151 0.02%
2025-10-17 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9142 0.9991 99.8690 0.9987 0.0452 0.05%
2025-10-16 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8690 0.9987 99.8486 0.9985 0.0204 0.02%
2025-10-15 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8486 0.9985 99.8513 0.9985 -0.0027 0.00%
2025-10-14 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8513 0.9985 99.8654 0.9987 -0.0141 -0.01%
2025-10-13 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8654 0.9987 99.8114 0.9981 0.0006 0.05%
2025-10-10 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8114 0.9981 99.7828 0.9978 0.0003 0.03%
2025-10-09 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.7828 0.9978 99.7204 0.9972 0.0006 0.06%
2025-09-30 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.7204 0.9972 99.7086 0.9971 0.0001 0.01%
2025-09-29 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.7086 0.9971 99.6955 0.9970 0.0001 0.01%
2025-09-26 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.6955 0.9970 99.7112 0.9971 -0.0001 -0.02%
2025-09-25 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.7112 0.9971 99.8374 0.9984 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8374 0.9984 99.8969 0.9990 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.8969 0.9990 99.9657 0.9997 -0.0007 0.00%
2025-09-19 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9657 0.9997 99.9873 0.9999 -0.0002 0.00%
2025-09-18 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 99.9873 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创债摩 100.0474 -0.03%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0677 -0.35%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0670 -0.35%
摩根中证A500指数增强A 0.9913 -0.66%
摩根中证A500指数增强C 0.9903 -0.67%
摩根恒生港股通50ETF 0.9589 -1.79%
摩根慧启成长混合A 1.0077 0.25%
摩根慧启成长混合C 1.0076 0.24%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.08%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 -0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
海富通上清所短融债券A 1.0890 0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C 1.0861 0.02%
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