大成中证红利低波动100ETF(红利大成)基金净值查询(560520)
今天最新净值
1.1171
-0.0014 -0.13%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1195
0.0010 0.0863%
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1113亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 郑少芳
近一月大成中证红利低波动100ETF|红利大成基金净值查询
近一月,大成中证红利低波动100ETF(560520)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1171 |
1.1171 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1185 |
1.1185 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1227 |
1.1227 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1299 |
1.1299 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1248 |
1.1248 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1224 |
1.1224 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-19 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1283 |
1.1283 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1285 |
1.1285 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0065 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-17 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1220 |
1.1220 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1208 |
1.1208 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1260 |
1.1260 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1274 |
1.1274 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1355 |
1.1355 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1386 |
1.1386 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1447 |
1.1447 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1490 |
1.1490 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1493 |
1.1493 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1534 |
1.1534 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
560520 |
大成中证红利低波动100ETF |
1.1519 |
1.1519 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0036 |
0.31% |
