海富通中证A500ETF基金净值查询(563860)

今天最新净值 1.2600 -0.0069 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2806 0.0011 0.0883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2025-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：成钧纪君凯王宁宁

近一季海富通中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证A500ETF(563860)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563860	海富通中证A500ETF	1.2726	1.2726	1.2600	1.2600	0.0126	0.99%
2026-09-15	563860	海富通中证A500ETF	1.2600	1.2600	1.2669	1.2669	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	563860	海富通中证A500ETF	1.2669	1.2669	1.2744	1.2744	-0.0075	-0.59%
2026-09-11	563860	海富通中证A500ETF	1.2744	1.2744	1.2876	1.2876	-0.0132	-1.03%
2026-09-10	563860	海富通中证A500ETF	1.2876	1.2876	1.2950	1.2950	-0.0074	-0.57%
2026-09-09	563860	海富通中证A500ETF	1.2950	1.2950	1.2917	1.2917	0.0033	0.26%
2026-09-08	563860	海富通中证A500ETF	1.2917	1.2917	1.2952	1.2952	-0.0035	-0.27%
2026-09-07	563860	海富通中证A500ETF	1.2952	1.2952	1.2834	1.2834	0.0118	0.92%
2026-09-04	563860	海富通中证A500ETF	1.2834	1.2834	1.2898	1.2898	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	563860	海富通中证A500ETF	1.2898	1.2898	1.2875	1.2875	0.0023	0.18%

2026-09-02	563860	海富通中证A500ETF	1.2875	1.2875	1.3068	1.3068	-0.0193	-1.50%
2026-09-01	563860	海富通中证A500ETF	1.3068	1.3068	1.3134	1.3134	-0.0066	-0.50%
2026-08-31	563860	海富通中证A500ETF	1.3134	1.3134	1.3090	1.3090	0.0044	0.34%
2026-08-28	563860	海富通中证A500ETF	1.3090	1.3090	1.3159	1.3159	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	563860	海富通中证A500ETF	1.3159	1.3159	1.3002	1.3002	0.0157	1.19%
2026-08-26	563860	海富通中证A500ETF	1.3002	1.3002	1.2901	1.2901	0.0101	0.78%
2026-08-25	563860	海富通中证A500ETF	1.2901	1.2901	1.2913	1.2913	-0.0012	-0.09%
2026-08-24	563860	海富通中证A500ETF	1.2913	1.2913	1.3114	1.3114	-0.0201	-1.56%
2026-08-21	563860	海富通中证A500ETF	1.3114	1.3114	1.3037	1.3037	0.0077	0.59%
2026-08-20	563860	海富通中证A500ETF	1.3037	1.3037	1.3005	1.3005	0.0032	0.25%
2026-08-19	563860	海富通中证A500ETF	1.3005	1.3005	1.3464	1.3464	-0.0459	-3.53%
2026-08-18	563860	海富通中证A500ETF	1.3464	1.3464	1.3498	1.3498	-0.0034	-0.25%
2026-08-17	563860	海富通中证A500ETF	1.3498	1.3498	1.3241	1.3241	0.0257	1.90%
2026-08-14	563860	海富通中证A500ETF	1.3241	1.3241	1.3212	1.3212	0.0029	0.22%
2026-08-13	563860	海富通中证A500ETF	1.3212	1.3212	1.3313	1.3313	-0.0101	-0.76%

2026-08-12	563860	海富通中证A500ETF	1.3313	1.3313	1.3212	1.3212	0.0101	0.76%
2026-08-11	563860	海富通中证A500ETF	1.3212	1.3212	1.3313	1.3313	-0.0101	-0.76%
2026-08-10	563860	海富通中证A500ETF	1.3313	1.3313	1.3292	1.3292	0.0021	0.16%
2026-08-07	563860	海富通中证A500ETF	1.3292	1.3292	1.3108	1.3108	0.0184	1.38%
2026-08-06	563860	海富通中证A500ETF	1.3108	1.3108	1.3133	1.3133	-0.0025	-0.19%
2026-08-05	563860	海富通中证A500ETF	1.3133	1.3133	1.2923	1.2923	0.0210	1.60%
2026-08-04	563860	海富通中证A500ETF	1.2923	1.2923	1.2696	1.2696	0.0227	1.76%
2026-08-03	563860	海富通中证A500ETF	1.2696	1.2696	1.2827	1.2827	-0.0131	-1.03%
2026-07-31	563860	海富通中证A500ETF	1.2827	1.2827	1.2661	1.2661	0.0166	1.29%
2026-07-30	563860	海富通中证A500ETF	1.2661	1.2661	1.2862	1.2862	-0.0201	-1.59%
2026-07-29	563860	海富通中证A500ETF	1.2862	1.2862	1.2763	1.2763	0.0099	0.77%
2026-07-28	563860	海富通中证A500ETF	1.2763	1.2763	1.3184	1.3184	-0.0421	-3.30%
2026-07-27	563860	海富通中证A500ETF	1.3184	1.3184	1.2924	1.2924	0.0260	1.97%
2026-07-24	563860	海富通中证A500ETF	1.2924	1.2924	1.3171	1.3171	-0.0247	-1.91%
2026-07-23	563860	海富通中证A500ETF	1.3171	1.3171	1.3148	1.3148	0.0023	0.17%
2026-07-22	563860	海富通中证A500ETF	1.3148	1.3148	1.3229	1.3229	-0.0081	-0.61%
2026-07-21	563860	海富通中证A500ETF	1.3229	1.3229	1.2734	1.2734	0.0495	3.74%
2026-07-20	563860	海富通中证A500ETF	1.2734	1.2734	1.2635	1.2635	0.0099	0.78%
2026-07-17	563860	海富通中证A500ETF	1.2635	1.2635	1.3185	1.3185	-0.0550	-4.35%
2026-07-16	563860	海富通中证A500ETF	1.3185	1.3185	1.3445	1.3445	-0.0260	-1.97%
2026-07-15	563860	海富通中证A500ETF	1.3445	1.3445	1.3538	1.3538	-0.0093	-0.69%
2026-07-14	563860	海富通中证A500ETF	1.3538	1.3538	1.3239	1.3239	0.0299	2.21%
2026-07-13	563860	海富通中证A500ETF	1.3239	1.3239	1.3584	1.3584	-0.0345	-2.61%
2026-07-10	563860	海富通中证A500ETF	1.3584	1.3584	1.3817	1.3817	-0.0233	-1.72%
2026-07-09	563860	海富通中证A500ETF	1.3817	1.3817	1.3432	1.3432	0.0385	2.79%
2026-07-08	563860	海富通中证A500ETF	1.3432	1.3432	1.3590	1.3590	-0.0158	-1.18%
2026-07-07	563860	海富通中证A500ETF	1.3590	1.3590	1.3753	1.3753	-0.0163	-1.19%
2026-07-06	563860	海富通中证A500ETF	1.3753	1.3753	1.3798	1.3798	-0.0045	-0.33%
2026-07-03	563860	海富通中证A500ETF	1.3798	1.3798	1.3706	1.3706	0.0092	0.67%
2026-07-02	563860	海富通中证A500ETF	1.3706	1.3706	1.4153	1.4153	-0.0447	-3.26%
2026-07-01	563860	海富通中证A500ETF	1.4153	1.4153	1.4238	1.4238	-0.0085	-0.60%
2026-06-30	563860	海富通中证A500ETF	1.4238	1.4238	1.4028	1.4028	0.0210	1.47%
2026-06-29	563860	海富通中证A500ETF	1.4028	1.4028	1.3851	1.3851	0.0177	1.26%
2026-06-26	563860	海富通中证A500ETF	1.3851	1.3851	1.4274	1.4274	-0.0423	-3.05%
2026-06-25	563860	海富通中证A500ETF	1.4274	1.4274	1.4056	1.4056	0.0218	1.53%
2026-06-24	563860	海富通中证A500ETF	1.4056	1.4056	1.3889	1.3889	0.0167	1.19%
2026-06-23	563860	海富通中证A500ETF	1.3889	1.3889	1.4316	1.4316	-0.0427	-3.07%
2026-06-22	563860	海富通中证A500ETF	1.4316	1.4316	1.3972	1.3972	0.0344	2.40%
2026-06-18	563860	海富通中证A500ETF	1.3972	1.3972	1.3898	1.3898	0.0074	0.53%
2026-06-17	563860	海富通中证A500ETF	1.3898	1.3898	1.3724	1.3724	0.0174	1.25%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%