华商动态阿尔法基金净值查询(630005)
今天最新净值
1.3880
0.0130 0.9500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4199
-0.0001 -0.0069%
- 累计净值:1.8280
- 成立日期:2009-11-24
- 基金类型:
- 成立份额:22.987亿份
- 最近份额:2.1988亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:邓默
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率7.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4200 |
1.8600 |
1.4220 |
1.8620 |
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-0.14% |
2024-04-17 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4220 |
1.8620 |
1.4020 |
1.8420 |
0.0200 |
1.43% |
2024-04-16 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4020 |
1.8420 |
1.4280 |
1.8680 |
-0.0260 |
-1.82% |
2024-04-15 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4280 |
1.8680 |
1.4110 |
1.8510 |
0.0170 |
1.20% |
2024-04-12 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4110 |
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1.8450 |
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0.43% |
2024-04-11 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4050 |
1.8450 |
1.3970 |
1.8370 |
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0.57% |
2024-04-10 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8370 |
1.3930 |
1.8330 |
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0.29% |
2024-04-09 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8330 |
1.3980 |
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-0.36% |
2024-04-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-0.50% |
2024-04-03 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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0.86% |
|
2024-04-02 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8330 |
1.3950 |
1.8350 |
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-0.14% |
2024-04-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.16% |
2024-03-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-28 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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0.96% |
2024-03-27 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-0.36% |
2024-03-25 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8100 |
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2024-03-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-0.65% |
2024-03-21 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8260 |
1.3870 |
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-0.07% |
2024-03-20 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8270 |
1.3870 |
1.8270 |
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0.00% |
2024-03-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-18 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-15 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-14 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-13 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8120 |
1.3720 |
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0.00% |
|
2024-03-12 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-1.08% |
2024-03-11 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.47% |
2024-03-07 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.3690 |
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-0.37% |
2024-03-06 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-05 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-03-04 |
630005 |
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2024-03-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-02-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2.19% |
2024-02-28 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-02-27 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.7810 |
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2024-02-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-02-23 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-0.15% |
2024-02-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3370 |
1.7770 |
1.3310 |
1.7710 |
0.0060 |
0.45% |
2024-02-21 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.7710 |
1.3310 |
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0.00% |
2024-02-20 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-02-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3260 |
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2024-02-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3240 |
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2024-02-07 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.7600 |
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2024-02-06 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2750 |
1.7150 |
1.2250 |
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4.08% |
2024-02-05 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2250 |
1.6650 |
1.2360 |
1.6760 |
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-0.89% |
2024-02-02 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2360 |
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1.2560 |
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-1.59% |
2024-02-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-01-31 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-01-30 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-01-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2890 |
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2024-01-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2024-01-25 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2920 |
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1.2620 |
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2024-01-24 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.61% |
2024-01-23 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2420 |
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2024-01-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.6740 |
1.2710 |
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-2.91% |
2024-01-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2710 |
1.7110 |
1.2760 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.39% |