华商动态阿尔法混合(华商动态)基金净值查询(630005)
今天最新净值
1.8510
-0.0160 -0.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8546
0.0286 1.5659%
- 累计净值：2.2910
- 成立日期：2009-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.987亿份
- 最近份额：2.1329亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商动态阿尔法混合(630005)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8260 |
2.2660 |
1.8510 |
2.2910 |
-0.0250 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8510 |
2.2910 |
1.8670 |
2.3070 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8670 |
2.3070 |
1.8550 |
2.2950 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8550 |
2.2950 |
1.8680 |
2.3080 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8680 |
2.3080 |
1.8700 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8700 |
2.3100 |
1.8840 |
2.3240 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8840 |
2.3240 |
1.8690 |
2.3090 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8690 |
2.3090 |
1.8470 |
2.2870 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8420 |
2.2820 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8420 |
2.2820 |
1.8490 |
2.2890 |
-0.0070 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8490 |
2.2890 |
1.8570 |
2.2970 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8570 |
2.2970 |
1.8330 |
2.2730 |
0.0240 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8330 |
2.2730 |
1.8250 |
2.2650 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8250 |
2.2650 |
1.8280 |
2.2680 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8280 |
2.2680 |
1.8220 |
2.2620 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8220 |
2.2620 |
1.8030 |
2.2430 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8030 |
2.2430 |
1.8000 |
2.2400 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8000 |
2.2400 |
1.8490 |
2.2890 |
-0.0490 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8490 |
2.2890 |
1.8620 |
2.3020 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8620 |
2.3020 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8520 |
2.2920 |
1.8730 |
2.3130 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8730 |
2.3130 |
1.8920 |
2.3320 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8920 |
2.3320 |
1.9300 |
2.3700 |
-0.0380 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9300 |
2.3700 |
1.9010 |
2.3410 |
0.0290 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9010 |
2.3410 |
1.8920 |
2.3320 |
0.0090 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8920 |
2.3320 |
1.9130 |
2.3530 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9130 |
2.3530 |
1.9220 |
2.3620 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9220 |
2.3620 |
1.9320 |
2.3720 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9320 |
2.3720 |
1.8870 |
2.3270 |
0.0450 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8870 |
2.3270 |
1.8800 |
2.3200 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8800 |
2.3200 |
1.9030 |
2.3430 |
-0.0230 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9030 |
2.3430 |
1.8940 |
2.3340 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8940 |
2.3340 |
1.9500 |
2.3900 |
-0.0560 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9500 |
2.3900 |
1.9770 |
2.4170 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9770 |
2.4170 |
1.9370 |
2.3770 |
0.0400 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9370 |
2.3770 |
1.9470 |
2.3870 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9470 |
2.3870 |
1.9090 |
2.3490 |
0.0380 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9090 |
2.3490 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0570 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8520 |
2.2920 |
1.8530 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8530 |
2.2930 |
1.8630 |
2.3030 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8630 |
2.3030 |
1.8130 |
2.2530 |
0.0500 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8130 |
2.2530 |
1.7920 |
2.2320 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.7920 |
2.2320 |
1.8470 |
2.2870 |
-0.0550 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8470 |
2.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8100 |
2.2500 |
0.0370 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8100 |
2.2500 |
1.8760 |
2.3160 |
-0.0660 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8760 |
2.3160 |
1.8910 |
2.3310 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8910 |
2.3310 |
1.9500 |
2.3900 |
-0.0590 |
-3.03% |
| 2025-10-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9500 |
2.3900 |
1.9170 |
2.3570 |
0.0330 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9170 |
2.3570 |
1.8900 |
2.3300 |
0.0270 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8900 |
2.3300 |
1.8530 |
2.2930 |
0.0370 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8530 |
2.2930 |
1.8880 |
2.3280 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8880 |
2.3280 |
1.8710 |
2.3110 |
0.0170 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8710 |
2.3110 |
1.8450 |
2.2850 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8450 |
2.2850 |
1.8550 |
2.2950 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8550 |
2.2950 |
1.8250 |
2.2650 |
0.0300 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8250 |
2.2650 |
1.8240 |
2.2640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8240 |
2.2640 |
1.8330 |
2.2730 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8330 |
2.2730 |
1.8170 |
2.2570 |
0.0160 |
0.88% |
