华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
3.0960
0.0580 1.91%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.0747
0.0367 1.2084%
- 累计净值：3.9960
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友 童立
近半年,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率50.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0960 |
3.9960 |
3.0380 |
3.9380 |
0.0580 |
1.91% |
| 2025-12-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0380 |
3.9380 |
3.0540 |
3.9540 |
-0.0160 |
-0.52% |
| 2025-12-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0540 |
3.9540 |
3.0390 |
3.9390 |
0.0150 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0390 |
3.9390 |
3.0180 |
3.9180 |
0.0210 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
3.9180 |
2.9640 |
3.8640 |
0.0540 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9640 |
3.8640 |
2.9440 |
3.8440 |
0.0200 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
3.8440 |
2.9530 |
3.8530 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9530 |
3.8530 |
2.8840 |
3.7840 |
0.0690 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8840 |
3.7840 |
2.9600 |
3.8600 |
-0.0760 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
3.8600 |
2.9690 |
3.8690 |
-0.0090 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9690 |
3.8690 |
2.9320 |
3.8320 |
0.0370 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
3.8320 |
2.9490 |
3.8490 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9490 |
3.8490 |
2.9320 |
3.8320 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
3.8320 |
2.9600 |
3.8600 |
-0.0280 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
3.8600 |
2.9380 |
3.8380 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9380 |
3.8380 |
2.8930 |
3.7930 |
0.0450 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
3.7930 |
2.8850 |
3.7850 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
3.7850 |
2.8930 |
3.7930 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
3.7930 |
2.9180 |
3.8180 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9180 |
3.8180 |
2.8620 |
3.7620 |
0.0560 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
3.7620 |
2.8240 |
3.7240 |
0.0380 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8240 |
3.7240 |
2.8150 |
3.7150 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8150 |
3.7150 |
2.8010 |
3.7010 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8010 |
3.7010 |
2.7590 |
3.6590 |
0.0420 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7590 |
3.6590 |
2.7640 |
3.6640 |
-0.0050 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7640 |
3.6640 |
2.8680 |
3.7680 |
-0.1040 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8680 |
3.7680 |
2.9020 |
3.8020 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9020 |
3.8020 |
2.8670 |
3.7670 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8670 |
3.7670 |
2.9350 |
3.8350 |
-0.0680 |
-2.32% |
| 2025-11-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9350 |
3.8350 |
2.9400 |
3.8400 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9400 |
3.8400 |
2.9910 |
3.8910 |
-0.0510 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9910 |
3.8910 |
2.8850 |
3.7850 |
0.1060 |
3.67% |
| 2025-11-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
3.7850 |
2.8870 |
3.7870 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8870 |
3.7870 |
2.9090 |
3.8090 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9090 |
3.8090 |
2.9040 |
3.8040 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9040 |
3.8040 |
2.8740 |
3.7740 |
0.0300 |
1.04% |
| 2025-11-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8740 |
3.7740 |
2.8350 |
3.7350 |
0.0390 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8350 |
3.7350 |
2.7970 |
3.6970 |
0.0380 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7970 |
3.6970 |
2.8620 |
3.7620 |
-0.0650 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
3.7620 |
2.8500 |
3.7500 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8500 |
3.7500 |
2.8790 |
3.7790 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8790 |
3.7790 |
2.8770 |
3.7770 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8770 |
3.7770 |
2.8000 |
3.7000 |
0.0770 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8000 |
3.7000 |
2.8540 |
3.7540 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
3.7540 |
2.8180 |
3.7180 |
0.0360 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8180 |
3.7180 |
2.7910 |
3.6910 |
0.0270 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7910 |
3.6910 |
2.7740 |
3.6740 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
3.6740 |
2.7960 |
3.6960 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7960 |
3.6960 |
2.7780 |
3.6780 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7780 |
3.6780 |
2.7740 |
3.6740 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
3.6740 |
2.8360 |
3.7360 |
-0.0620 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8360 |
3.7360 |
2.8580 |
3.7580 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8580 |
3.7580 |
2.8220 |
3.7220 |
0.0360 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8220 |
3.7220 |
2.9070 |
3.8070 |
-0.0850 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9070 |
3.8070 |
2.8540 |
3.7540 |
0.0530 |
1.86% |
| 2025-10-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
3.7540 |
2.9460 |
3.8460 |
-0.0920 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9460 |
3.8460 |
2.8030 |
3.7030 |
0.1430 |
5.10% |
| 2025-09-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8030 |
3.7030 |
2.7510 |
3.6510 |
0.0520 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7510 |
3.6510 |
2.6630 |
3.5630 |
0.0880 |
3.30% |
| 2025-09-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6630 |
3.5630 |
2.6490 |
3.5490 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6490 |
3.5490 |
2.6480 |
3.5480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6480 |
3.5480 |
2.5990 |
3.4990 |
0.0490 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5990 |
3.4990 |
2.5750 |
3.4750 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5750 |
3.4750 |
2.5380 |
3.4380 |
0.0370 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5380 |
3.4380 |
2.5000 |
3.4000 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5000 |
3.4000 |
2.5230 |
3.4230 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5230 |
3.4230 |
2.5200 |
3.4200 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5200 |
3.4200 |
2.5240 |
3.4240 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5240 |
3.4240 |
2.5370 |
3.4370 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5370 |
3.4370 |
2.4940 |
3.3940 |
0.0430 |
1.72% |
| 2025-09-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4940 |
3.3940 |
2.4460 |
3.3460 |
0.0480 |
1.96% |
| 2025-09-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4460 |
3.3460 |
2.4660 |
3.3660 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2025-09-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4660 |
3.3660 |
2.4680 |
3.3680 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4680 |
3.3680 |
2.4550 |
3.3550 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4550 |
3.3550 |
2.3260 |
3.2260 |
0.1290 |
5.55% |
| 2025-09-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.3260 |
3.2260 |
2.4160 |
3.3160 |
-0.0900 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4160 |
3.3160 |
2.4170 |
3.3170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4170 |
3.3170 |
2.4370 |
3.3370 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2025-09-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.4370 |
3.3370 |
2.3490 |
3.2490 |
0.0880 |
3.75% |
| 2025-08-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.3490 |
3.2490 |
2.3060 |
3.2060 |
0.0430 |
1.86% |
| 2025-08-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.3060 |
3.2060 |
2.2740 |
3.1740 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2740 |
3.1740 |
2.3250 |
3.2250 |
-0.0510 |
-2.19% |
| 2025-08-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.3250 |
3.2250 |
2.3240 |
3.2240 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.3240 |
3.2240 |
2.2510 |
3.1510 |
0.0730 |
3.24% |
| 2025-08-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2510 |
3.1510 |
2.2300 |
3.1300 |
0.0210 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2300 |
3.1300 |
2.2310 |
3.1310 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2310 |
3.1310 |
2.2120 |
3.1120 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2120 |
3.1120 |
2.2240 |
3.1240 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2240 |
3.1240 |
2.2390 |
3.1390 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-08-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2390 |
3.1390 |
2.2070 |
3.1070 |
0.0320 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2070 |
3.1070 |
2.2260 |
3.1260 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2260 |
3.1260 |
2.2050 |
3.1050 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.2050 |
3.1050 |
2.1930 |
3.0930 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1930 |
3.0930 |
2.1950 |
3.0950 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1950 |
3.0950 |
2.1730 |
3.0730 |
0.0220 |
1.01% |
| 2025-08-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1730 |
3.0730 |
2.1610 |
3.0610 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-08-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1610 |
3.0610 |
2.1360 |
3.0360 |
0.0250 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1360 |
3.0360 |
2.1220 |
3.0220 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1220 |
3.0220 |
2.1030 |
3.0030 |
0.0190 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1030 |
3.0030 |
2.1020 |
3.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1020 |
3.0020 |
2.1640 |
3.0640 |
-0.0620 |
-2.87% |
| 2025-07-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1640 |
3.0640 |
2.1640 |
3.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1640 |
3.0640 |
2.1610 |
3.0610 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1610 |
3.0610 |
2.1830 |
3.0830 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2025-07-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1830 |
3.0830 |
2.1980 |
3.0980 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1980 |
3.0980 |
2.1790 |
3.0790 |
0.0190 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1790 |
3.0790 |
2.1820 |
3.0820 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1820 |
3.0820 |
2.1280 |
3.0280 |
0.0540 |
2.54% |
| 2025-07-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1280 |
3.0280 |
2.1000 |
3.0000 |
0.0280 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1000 |
3.0000 |
2.0840 |
2.9840 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0840 |
2.9840 |
2.0840 |
2.9840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0840 |
2.9840 |
2.0920 |
2.9920 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0920 |
2.9920 |
2.1040 |
3.0040 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-07-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1040 |
3.0040 |
2.0950 |
2.9950 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0950 |
2.9950 |
2.0910 |
2.9910 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0910 |
2.9910 |
2.0810 |
2.9810 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0810 |
2.9810 |
2.1050 |
3.0050 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-07-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1050 |
3.0050 |
2.0970 |
2.9970 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0970 |
2.9970 |
2.1060 |
3.0060 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1060 |
3.0060 |
2.1090 |
3.0090 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1090 |
3.0090 |
2.1070 |
3.0070 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1070 |
3.0070 |
2.0930 |
2.9930 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0930 |
2.9930 |
2.0680 |
2.9680 |
0.0250 |
1.21% |
| 2025-06-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0680 |
2.9680 |
2.0690 |
2.9690 |
-0.0010 |
-0.05% |
