浙商聚潮产业成长混合A(浙商产业)基金净值查询(688888)
今天最新净值
1.6070
-0.0110 -0.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5963
0.0193 1.2265%
- 累计净值：2.2080
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.709亿份
- 最近份额：1.4075亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：贾腾
近一月浙商聚潮产业成长混合A|浙商产业基金净值查询
近一月,浙商聚潮产业成长混合A(688888)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.5770 |
2.1780 |
1.6070 |
2.2080 |
-0.0300 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6070 |
2.2080 |
1.6180 |
2.2190 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6180 |
2.2190 |
1.6060 |
2.2070 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6060 |
2.2070 |
1.6350 |
2.2360 |
-0.0290 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6350 |
2.2360 |
1.6310 |
2.2320 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6310 |
2.2320 |
1.6380 |
2.2390 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6380 |
2.2390 |
1.6210 |
2.2220 |
0.0170 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6210 |
2.2220 |
1.6080 |
2.2090 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6080 |
2.2090 |
1.6230 |
2.2240 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6230 |
2.2240 |
1.6310 |
2.2320 |
-0.0080 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6310 |
2.2320 |
1.6390 |
2.2400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6390 |
2.2400 |
1.6370 |
2.2380 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6370 |
2.2380 |
1.6240 |
2.2250 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6240 |
2.2250 |
1.6120 |
2.2130 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6120 |
2.2130 |
1.6220 |
2.2230 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-11-25 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6220 |
2.2230 |
1.5990 |
2.2000 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.5990 |
2.2000 |
1.5810 |
2.1820 |
0.0180 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.5810 |
2.1820 |
1.6370 |
2.2380 |
-0.0560 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6370 |
2.2380 |
1.6500 |
2.2510 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6500 |
2.2510 |
1.6730 |
2.2740 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
1.6730 |
2.2740 |
1.6870 |
2.2880 |
-0.0140 |
-0.83% |
