海通海升六个月持有债券A基金净值查询(850003)
今天最新净值
1.2680
0.0005 0.04%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6550
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.2812亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦
近一年,海通海升六个月持有债券A(850003)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2680 |
1.6550 |
1.2675 |
1.6545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2675 |
1.6545 |
1.2669 |
1.6539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2669 |
1.6539 |
1.2668 |
1.6538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2668 |
1.6538 |
1.2669 |
1.6539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2669 |
1.6539 |
1.2672 |
1.6542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2672 |
1.6542 |
1.2661 |
1.6531 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2661 |
1.6531 |
1.2666 |
1.6536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2666 |
1.6536 |
1.2665 |
1.6535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2665 |
1.6535 |
1.2665 |
1.6535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2665 |
1.6535 |
1.2662 |
1.6532 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-10-14 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2662 |
1.6532 |
1.2663 |
1.6533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2663 |
1.6533 |
1.2651 |
1.6521 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2651 |
1.6521 |
1.2656 |
1.6526 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2656 |
1.6526 |
1.2640 |
1.6510 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2640 |
1.6510 |
1.2628 |
1.6498 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2628 |
1.6498 |
1.2615 |
1.6485 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2615 |
1.6485 |
1.2615 |
1.6485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2615 |
1.6485 |
1.2611 |
1.6481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2611 |
1.6481 |
1.2606 |
1.6476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2606 |
1.6476 |
1.2618 |
1.6488 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2618 |
1.6488 |
1.2622 |
1.6492 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2622 |
1.6492 |
1.2633 |
1.6503 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2633 |
1.6503 |
1.2645 |
1.6515 |
-0.0012 |
-0.09% |
