海通安裕中短债C基金净值查询(851836)

今天最新净值 1.1467 0.0003 0.03% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7300
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8781亿
最近资产：4.44亿
基金公司：
基金经理：李坤李夏

近一年海通安裕中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海通安裕中短债C(851836)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	851836	海通安裕中短债C	1.1467	1.7300	1.1464	1.7297	0.0003	0.03%
2025-10-27	851836	海通安裕中短债C	1.1464	1.7297	1.1462	1.7295	0.0002	0.02%
2025-10-24	851836	海通安裕中短债C	1.1462	1.7295	1.1462	1.7295	0.0000	0.00%
2025-10-23	851836	海通安裕中短债C	1.1462	1.7295	1.1462	1.7295	0.0000	0.00%
2025-10-22	851836	海通安裕中短债C	1.1462	1.7295	1.1461	1.7294	0.0001	0.01%
2025-10-21	851836	海通安裕中短债C	1.1461	1.7294	1.1461	1.7294	0.0000	0.00%
2025-10-20	851836	海通安裕中短债C	1.1461	1.7294	1.1461	1.7294	0.0000	0.00%
2025-10-17	851836	海通安裕中短债C	1.1461	1.7294	1.1458	1.7291	0.0003	0.03%
2025-10-16	851836	海通安裕中短债C	1.1458	1.7291	1.1457	1.7290	0.0001	0.01%
2025-10-15	851836	海通安裕中短债C	1.1457	1.7290	1.1457	1.7290	0.0000	0.00%

2025-10-14	851836	海通安裕中短债C	1.1457	1.7290	1.1457	1.7290	0.0000	0.00%
2025-10-13	851836	海通安裕中短债C	1.1457	1.7290	1.1454	1.7287	0.0003	0.03%
2025-10-10	851836	海通安裕中短债C	1.1454	1.7287	1.1454	1.7287	0.0000	0.00%
2025-10-09	851836	海通安裕中短债C	1.1454	1.7287	1.1449	1.7282	0.0005	0.04%
2025-09-30	851836	海通安裕中短债C	1.1449	1.7282	1.1447	1.7280	0.0002	0.02%
2025-09-29	851836	海通安裕中短债C	1.1447	1.7280	1.1446	1.7279	0.0001	0.01%
2025-09-26	851836	海通安裕中短债C	1.1446	1.7279	1.1445	1.7278	0.0001	0.01%
2025-09-25	851836	海通安裕中短债C	1.1445	1.7278	1.1446	1.7279	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	851836	海通安裕中短债C	1.1446	1.7279	1.1449	1.7282	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	851836	海通安裕中短债C	1.1449	1.7282	1.1451	1.7284	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1450	1.7283	0.0001	0.01%
2025-09-19	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1452	1.7285	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1454	1.7287	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	851836	海通安裕中短债C	1.1454	1.7287	1.1452	1.7285	0.0002	0.02%
2025-09-16	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1452	1.7285	0.0000	0.00%

2025-09-15	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1450	1.7283	0.0002	0.02%
2025-09-12	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1449	1.7282	0.0001	0.01%
2025-09-11	851836	海通安裕中短债C	1.1449	1.7282	1.1447	1.7280	0.0002	0.02%
2025-09-10	851836	海通安裕中短债C	1.1447	1.7280	1.1452	1.7285	-0.0005	-0.04%
2025-09-09	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1456	1.7289	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	851836	海通安裕中短债C	1.1456	1.7289	1.1456	1.7289	0.0000	0.00%
2025-09-05	851836	海通安裕中短债C	1.1456	1.7289	1.1453	1.7286	0.0003	0.03%
2025-09-04	851836	海通安裕中短债C	1.1453	1.7286	1.1453	1.7286	0.0000	0.00%
2025-09-03	851836	海通安裕中短债C	1.1453	1.7286	1.1450	1.7283	0.0003	0.03%
2025-09-02	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1451	1.7284	-0.0001	-0.01%
2025-09-01	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1451	1.7284	0.0000	0.00%
2025-08-29	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1451	1.7284	0.0000	0.00%
2025-08-28	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1451	1.7284	0.0000	0.00%
2025-08-27	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1461	1.7294	-0.0010	-0.09%
2025-08-26	851836	海通安裕中短债C	1.1461	1.7294	1.1460	1.7293	0.0001	0.01%
2025-08-25	851836	海通安裕中短债C	1.1460	1.7293	1.1458	1.7291	0.0002	0.02%
2025-08-22	851836	海通安裕中短债C	1.1458	1.7291	1.1453	1.7286	0.0005	0.04%
2025-08-21	851836	海通安裕中短债C	1.1453	1.7286	1.1452	1.7285	0.0001	0.01%
2025-08-20	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1451	1.7284	0.0001	0.01%
2025-08-19	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1451	1.7284	0.0000	0.00%
2025-08-18	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1452	1.7285	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1450	1.7283	0.0002	0.02%
2025-08-14	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1451	1.7284	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1450	1.7283	0.0001	0.01%
2025-08-12	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1452	1.7285	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1452	1.7285	0.0000	0.00%
2025-08-08	851836	海通安裕中短债C	1.1452	1.7285	1.1451	1.7284	0.0001	0.01%
2025-08-07	851836	海通安裕中短债C	1.1451	1.7284	1.1450	1.7283	0.0001	0.01%
2025-08-06	851836	海通安裕中短债C	1.1450	1.7283	1.1448	1.7281	0.0002	0.02%
2025-08-05	851836	海通安裕中短债C	1.1448	1.7281	1.1446	1.7279	0.0002	0.02%
2025-08-04	851836	海通安裕中短债C	1.1446	1.7279	1.1443	1.7276	0.0003	0.03%
2025-08-01	851836	海通安裕中短债C	1.1443	1.7276	1.1441	1.7274	0.0002	0.02%
2025-07-31	851836	海通安裕中短债C	1.1441	1.7274	1.1438	1.7271	0.0003	0.03%
2025-07-30	851836	海通安裕中短债C	1.1438	1.7271	1.1436	1.7269	0.0002	0.02%
2025-07-29	851836	海通安裕中短债C	1.1436	1.7269	1.1438	1.7271	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	851836	海通安裕中短债C	1.1438	1.7271	1.1437	1.7270	0.0001	0.01%
2025-07-25	851836	海通安裕中短债C	1.1437	1.7270	1.1439	1.7272	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	851836	海通安裕中短债C	1.1439	1.7272	1.1440	1.7273	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	851836	海通安裕中短债C	1.1440	1.7273	1.1442	1.7275	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	851836	海通安裕中短债C	1.1442	1.7275	1.1441	1.7274	0.0001	0.01%
2025-07-21	851836	海通安裕中短债C	1.1441	1.7274	1.1439	1.7272	0.0002	0.02%
2025-07-18	851836	海通安裕中短债C	1.1439	1.7272	1.1438	1.7271	0.0001	0.01%
2025-07-17	851836	海通安裕中短债C	1.1438	1.7271	1.1436	1.7269	0.0002	0.02%
2025-07-16	851836	海通安裕中短债C	1.1436	1.7269	1.1434	1.7267	0.0002	0.02%
2025-07-15	851836	海通安裕中短债C	1.1434	1.7267	1.1433	1.7266	0.0001	0.01%
2025-07-14	851836	海通安裕中短债C	1.1433	1.7266	1.1434	1.7267	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	851836	海通安裕中短债C	1.1434	1.7267	1.1435	1.7268	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	851836	海通安裕中短债C	1.1435	1.7268	1.1435	1.7268	0.0000	0.00%
2025-07-09	851836	海通安裕中短债C	1.1435	1.7268	1.1435	1.7268	0.0000	0.00%
2025-07-08	851836	海通安裕中短债C	1.1435	1.7268	1.1435	1.7268	0.0000	0.00%
2025-07-07	851836	海通安裕中短债C	1.1435	1.7268	1.1433	1.7266	0.0002	0.02%
2025-07-04	851836	海通安裕中短债C	1.1433	1.7266	1.1429	1.7262	0.0004	0.03%
2025-07-03	851836	海通安裕中短债C	1.1429	1.7262	1.1428	1.7261	0.0001	0.01%
2025-07-02	851836	海通安裕中短债C	1.1428	1.7261	1.1425	1.7258	0.0003	0.03%
2025-07-01	851836	海通安裕中短债C	1.1425	1.7258	1.1423	1.7256	0.0002	0.02%
2025-06-30	851836	海通安裕中短债C	1.1423	1.7256	1.1422	1.7255	0.0001	0.01%
2025-06-27	851836	海通安裕中短债C	1.1422	1.7255	1.1422	1.7255	0.0000	0.00%
2025-06-26	851836	海通安裕中短债C	1.1422	1.7255	1.1422	1.7255	0.0000	0.00%
2025-06-25	851836	海通安裕中短债C	1.1422	1.7255	1.1422	1.7255	0.0000	0.00%
2025-06-24	851836	海通安裕中短债C	1.1422	1.7255	1.1422	1.7255	0.0000	0.00%
2025-06-23	851836	海通安裕中短债C	1.1422	1.7255	1.1420	1.7253	0.0002	0.02%
2025-06-20	851836	海通安裕中短债C	1.1420	1.7253	1.1419	1.7252	0.0001	0.01%
2025-06-19	851836	海通安裕中短债C	1.1419	1.7252	1.1418	1.7251	0.0001	0.01%
2025-06-18	851836	海通安裕中短债C	1.1418	1.7251	1.1416	1.7249	0.0002	0.02%
2025-06-17	851836	海通安裕中短债C	1.1416	1.7249	1.1414	1.7247	0.0002	0.02%
2025-06-16	851836	海通安裕中短债C	1.1414	1.7247	1.1412	1.7245	0.0002	0.02%
2025-06-13	851836	海通安裕中短债C	1.1412	1.7245	1.1412	1.7245	0.0000	0.00%
2025-06-12	851836	海通安裕中短债C	1.1412	1.7245	1.1412	1.7245	0.0000	0.00%
2025-06-11	851836	海通安裕中短债C	1.1412	1.7245	1.1410	1.7243	0.0002	0.02%
2025-06-10	851836	海通安裕中短债C	1.1410	1.7243	1.1409	1.7242	0.0001	0.01%
2025-06-09	851836	海通安裕中短债C	1.1409	1.7242	1.1406	1.7239	0.0003	0.03%
2025-06-06	851836	海通安裕中短债C	1.1406	1.7239	1.1404	1.7237	0.0002	0.02%
2025-06-05	851836	海通安裕中短债C	1.1404	1.7237	1.1402	1.7235	0.0002	0.02%
2025-06-04	851836	海通安裕中短债C	1.1402	1.7235	1.1401	1.7234	0.0001	0.01%
2025-06-03	851836	海通安裕中短债C	1.1401	1.7234	1.1399	1.7232	0.0002	0.02%
2025-05-30	851836	海通安裕中短债C	1.1399	1.7232	1.1398	1.7231	0.0001	0.01%
2025-05-29	851836	海通安裕中短债C	1.1398	1.7231	1.1400	1.7233	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	851836	海通安裕中短债C	1.1400	1.7233	1.1400	1.7233	0.0000	0.00%
2025-05-27	851836	海通安裕中短债C	1.1400	1.7233	1.1400	1.7233	0.0000	0.00%
2025-05-26	851836	海通安裕中短债C	1.1400	1.7233	1.1399	1.7232	0.0001	0.01%
2025-05-23	851836	海通安裕中短债C	1.1399	1.7232	1.1399	1.7232	0.0000	0.00%
2025-05-22	851836	海通安裕中短债C	1.1399	1.7232	1.1397	1.7230	0.0002	0.02%
2025-05-21	851836	海通安裕中短债C	1.1397	1.7230	1.1396	1.7229	0.0001	0.01%
2025-05-20	851836	海通安裕中短债C	1.1396	1.7229	1.1395	1.7228	0.0001	0.01%
2025-05-19	851836	海通安裕中短债C	1.1395	1.7228	1.1394	1.7227	0.0001	0.01%
2025-05-16	851836	海通安裕中短债C	1.1394	1.7227	1.1394	1.7227	0.0000	0.00%
2025-05-15	851836	海通安裕中短债C	1.1394	1.7227	1.1393	1.7226	0.0001	0.01%
2025-05-14	851836	海通安裕中短债C	1.1393	1.7226	1.1391	1.7224	0.0002	0.02%
2025-05-13	851836	海通安裕中短债C	1.1391	1.7224	1.1391	1.7224	0.0000	0.00%
2025-05-12	851836	海通安裕中短债C	1.1391	1.7224	1.1389	1.7222	0.0002	0.02%
2025-05-09	851836	海通安裕中短债C	1.1389	1.7222	1.1386	1.7219	0.0003	0.03%
2025-05-08	851836	海通安裕中短债C	1.1386	1.7219	1.1383	1.7216	0.0003	0.03%
2025-05-07	851836	海通安裕中短债C	1.1383	1.7216	1.1383	1.7216	0.0000	0.00%
2025-05-06	851836	海通安裕中短债C	1.1383	1.7216	1.1379	1.7212	0.0004	0.04%
2025-04-30	851836	海通安裕中短债C	1.1379	1.7212	1.1378	1.7211	0.0001	0.01%
2025-04-29	851836	海通安裕中短债C	1.1378	1.7211	1.1375	1.7208	0.0003	0.03%
2025-04-28	851836	海通安裕中短债C	1.1375	1.7208	1.1374	1.7207	0.0001	0.01%
2025-04-25	851836	海通安裕中短债C	1.1374	1.7207	1.1373	1.7206	0.0001	0.01%
2025-04-24	851836	海通安裕中短债C	1.1373	1.7206	1.1375	1.7208	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	851836	海通安裕中短债C	1.1375	1.7208	1.1375	1.7208	0.0000	0.00%
2025-04-22	851836	海通安裕中短债C	1.1375	1.7208	1.1375	1.7208	0.0000	0.00%
2025-04-21	851836	海通安裕中短债C	1.1375	1.7208	1.1375	1.7208	0.0000	0.00%
2025-04-18	851836	海通安裕中短债C	1.1375	1.7208	1.1374	1.7207	0.0001	0.01%
2025-04-17	851836	海通安裕中短债C	1.1374	1.7207	1.1373	1.7206	0.0001	0.01%
2025-04-16	851836	海通安裕中短债C	1.1373	1.7206	1.1373	1.7206	0.0000	0.00%
2025-04-15	851836	海通安裕中短债C	1.1373	1.7206	1.1374	1.7207	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	851836	海通安裕中短债C	1.1374	1.7207	1.1373	1.7206	0.0001	0.01%
2025-04-11	851836	海通安裕中短债C	1.1373	1.7206	1.1371	1.7204	0.0002	0.02%
2025-04-10	851836	海通安裕中短债C	1.1371	1.7204	1.1372	1.7205	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	851836	海通安裕中短债C	1.1372	1.7205	1.1371	1.7204	0.0001	0.01%
2025-04-08	851836	海通安裕中短债C	1.1371	1.7204	1.1373	1.7206	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	851836	海通安裕中短债C	1.1373	1.7206	1.1361	1.7194	0.0012	0.11%
2025-04-03	851836	海通安裕中短债C	1.1361	1.7194	1.1354	1.7187	0.0007	0.06%
2025-04-02	851836	海通安裕中短债C	1.1354	1.7187	1.1351	1.7184	0.0003	0.03%
2025-04-01	851836	海通安裕中短债C	1.1351	1.7184	1.1350	1.7183	0.0001	0.01%
2025-03-31	851836	海通安裕中短债C	1.1350	1.7183	1.1348	1.7181	0.0002	0.02%
2025-03-28	851836	海通安裕中短债C	1.1348	1.7181	1.1347	1.7180	0.0001	0.01%
2025-03-27	851836	海通安裕中短债C	1.1347	1.7180	1.1346	1.7179	0.0001	0.01%
2025-03-26	851836	海通安裕中短债C	1.1346	1.7179	1.1342	1.7175	0.0004	0.04%
2025-03-25	851836	海通安裕中短债C	1.1342	1.7175	1.1338	1.7171	0.0004	0.04%
2025-03-24	851836	海通安裕中短债C	1.1338	1.7171	1.1335	1.7168	0.0003	0.03%
2025-03-21	851836	海通安裕中短债C	1.1335	1.7168	1.1332	1.7165	0.0003	0.03%
2025-03-20	851836	海通安裕中短债C	1.1332	1.7165	1.1328	1.7161	0.0004	0.04%
2025-03-19	851836	海通安裕中短债C	1.1328	1.7161	1.1326	1.7159	0.0002	0.02%
2025-03-18	851836	海通安裕中短债C	1.1326	1.7159	1.1325	1.7158	0.0001	0.01%
2025-03-17	851836	海通安裕中短债C	1.1325	1.7158	1.1326	1.7159	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	851836	海通安裕中短债C	1.1326	1.7159	1.1323	1.7156	0.0003	0.03%
2025-03-13	851836	海通安裕中短债C	1.1323	1.7156	1.1319	1.7152	0.0004	0.04%
2025-03-12	851836	海通安裕中短债C	1.1319	1.7152	1.1316	1.7149	0.0003	0.03%
2025-03-11	851836	海通安裕中短债C	1.1316	1.7149	1.1320	1.7153	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	851836	海通安裕中短债C	1.1320	1.7153	1.1320	1.7153	0.0000	0.00%
2025-03-07	851836	海通安裕中短债C	1.1320	1.7153	1.1326	1.7159	-0.0006	-0.05%
2025-03-06	851836	海通安裕中短债C	1.1326	1.7159	1.1327	1.7160	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	851836	海通安裕中短债C	1.1327	1.7160	1.1326	1.7159	0.0001	0.01%
2025-03-04	851836	海通安裕中短债C	1.1326	1.7159	1.1324	1.7157	0.0002	0.02%
2025-03-03	851836	海通安裕中短债C	1.1324	1.7157	1.1321	1.7154	0.0003	0.03%
2025-02-28	851836	海通安裕中短债C	1.1321	1.7154	1.1320	1.7153	0.0001	0.01%
2025-02-27	851836	海通安裕中短债C	1.1320	1.7153	1.1323	1.7156	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	851836	海通安裕中短债C	1.1323	1.7156	1.1322	1.7155	0.0001	0.01%
2025-02-25	851836	海通安裕中短债C	1.1322	1.7155	1.1323	1.7156	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	851836	海通安裕中短债C	1.1323	1.7156	1.1330	1.7163	-0.0007	-0.06%
2025-02-21	851836	海通安裕中短债C	1.1330	1.7163	1.1334	1.7167	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	851836	海通安裕中短债C	1.1334	1.7167	1.1337	1.7170	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1336	1.7169	0.0001	0.01%
2025-02-18	851836	海通安裕中短债C	1.1336	1.7169	1.1340	1.7173	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	851836	海通安裕中短债C	1.1340	1.7173	1.1342	1.7175	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	851836	海通安裕中短债C	1.1342	1.7175	1.1345	1.7178	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	851836	海通安裕中短债C	1.1345	1.7178	1.1345	1.7178	0.0000	0.00%
2025-02-12	851836	海通安裕中短债C	1.1345	1.7178	1.1344	1.7177	0.0001	0.01%
2025-02-11	851836	海通安裕中短债C	1.1344	1.7177	1.1344	1.7177	0.0000	0.00%
2025-02-10	851836	海通安裕中短债C	1.1344	1.7177	1.1344	1.7177	0.0000	0.00%
2025-02-07	851836	海通安裕中短债C	1.1344	1.7177	1.1342	1.7175	0.0002	0.02%
2025-02-06	851836	海通安裕中短债C	1.1342	1.7175	1.1337	1.7170	0.0005	0.04%
2025-02-05	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1333	1.7166	0.0004	0.04%
2025-01-27	851836	海通安裕中短债C	1.1333	1.7166	1.1326	1.7159	0.0007	0.06%
2025-01-24	851836	海通安裕中短债C	1.1326	1.7159	1.1327	1.7160	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	851836	海通安裕中短债C	1.1327	1.7160	1.1330	1.7163	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	851836	海通安裕中短债C	1.1330	1.7163	1.1329	1.7162	0.0001	0.01%
2025-01-21	851836	海通安裕中短债C	1.1329	1.7162	1.1328	1.7161	0.0001	0.01%
2025-01-20	851836	海通安裕中短债C	1.1328	1.7161	1.1330	1.7163	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	851836	海通安裕中短债C	1.1330	1.7163	1.1332	1.7165	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	851836	海通安裕中短债C	1.1332	1.7165	1.1337	1.7170	-0.0005	-0.04%
2025-01-15	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1337	1.7170	0.0000	0.00%
2025-01-14	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1337	1.7170	0.0000	0.00%
2025-01-13	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1339	1.7172	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	851836	海通安裕中短债C	1.1339	1.7172	1.1340	1.7173	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	851836	海通安裕中短债C	1.1340	1.7173	1.1342	1.7175	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	851836	海通安裕中短债C	1.1342	1.7175	1.1341	1.7174	0.0001	0.01%
2025-01-07	851836	海通安裕中短债C	1.1341	1.7174	1.1343	1.7176	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	851836	海通安裕中短债C	1.1343	1.7176	1.1340	1.7173	0.0003	0.03%
2025-01-03	851836	海通安裕中短债C	1.1340	1.7173	1.1337	1.7170	0.0003	0.03%
2025-01-02	851836	海通安裕中短债C	1.1337	1.7170	1.1331	1.7164	0.0006	0.05%
2024-12-31	851836	海通安裕中短债C	1.1331	1.7164	1.1326	1.7159	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华宝可转债债券C	1.9068	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
长城积极增利债券D	1.3769	0.28%
长城积极A	1.3769	0.28%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
长城积极C	1.6069	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%