海通安裕中短债C基金净值查询(851836)
今天最新净值
1.1467
0.0003 0.03%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7300
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8781亿
- 最近资产：4.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：李夏
近一年,海通安裕中短债C(851836)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1467 |
1.7300 |
1.1464 |
1.7297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1464 |
1.7297 |
1.1462 |
1.7295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1462 |
1.7295 |
1.1462 |
1.7295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1462 |
1.7295 |
1.1462 |
1.7295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1462 |
1.7295 |
1.1461 |
1.7294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1461 |
1.7294 |
1.1461 |
1.7294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1461 |
1.7294 |
1.1461 |
1.7294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1461 |
1.7294 |
1.1458 |
1.7291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1458 |
1.7291 |
1.1457 |
1.7290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1457 |
1.7290 |
1.1457 |
1.7290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-14 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1457 |
1.7290 |
1.1457 |
1.7290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1457 |
1.7290 |
1.1454 |
1.7287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1454 |
1.7287 |
1.1454 |
1.7287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1454 |
1.7287 |
1.1449 |
1.7282 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1449 |
1.7282 |
1.1447 |
1.7280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1447 |
1.7280 |
1.1446 |
1.7279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1446 |
1.7279 |
1.1445 |
1.7278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1445 |
1.7278 |
1.1446 |
1.7279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1446 |
1.7279 |
1.1449 |
1.7282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1449 |
1.7282 |
1.1451 |
1.7284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1451 |
1.7284 |
1.1450 |
1.7283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1450 |
1.7283 |
1.1452 |
1.7285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
851836 |
海通安裕中短债C |
1.1452 |
1.7285 |
1.1454 |
1.7287 |
-0.0002 |
-0.02% |
