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光大阳光优选一年持有混合C基金净值查询(860056)

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今天最新净值 0.8667 0.0029 0.34% 2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8667
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3638亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王杭 应超 向志辉
近半年光大阳光优选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大阳光优选一年持有混合C(860056)基金累计收益率15.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8667 0.8667 0.8638 0.8638 0.0029 0.34%
2025-11-25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8564 0.8564 0.0074 0.86%
2025-11-24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8529 0.8529 0.0035 0.41%
2025-11-21 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8529 0.8529 0.8703 0.8703 -0.0174 -2.00%
2025-11-20 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8747 0.8747 -0.0044 -0.50%
2025-11-19 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8740 0.8740 0.0007 0.08%
2025-11-18 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8809 0.8809 -0.0069 -0.78%
2025-11-17 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8869 0.8869 -0.0060 -0.68%
2025-11-14 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8987 0.8987 -0.0118 -1.31%
2025-11-13 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8899 0.8899 0.0088 0.99%
2025-11-12 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8901 0.8901 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8954 0.8954 -0.0053 -0.59%
2025-11-10 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8954 0.8954 0.8924 0.8924 0.0030 0.34%
2025-11-07 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8924 0.8924 0.8959 0.8959 -0.0035 -0.39%
2025-11-06 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8826 0.8826 0.0133 1.51%
2025-11-05 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8797 0.8797 0.0029 0.33%
2025-11-04 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8916 0.8916 -0.0119 -1.33%
2025-11-03 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8916 0.8916 0.8915 0.8915 0.0001 0.01%
2025-10-31 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8990 0.8990 -0.0075 -0.83%
2025-10-30 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.9080 0.9080 -0.0090 -0.99%
2025-10-29 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.8968 0.8968 0.0112 1.25%
2025-10-28 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.9025 0.9025 -0.0057 -0.63%
2025-10-27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.8938 0.8938 0.0087 0.97%
2025-10-24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.8839 0.8839 0.0099 1.12%
2025-10-23 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8813 0.8813 0.0026 0.30%
2025-10-22 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8866 0.8866 -0.0053 -0.60%
2025-10-21 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8737 0.8737 0.0129 1.48%
2025-10-20 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8687 0.8687 0.0050 0.58%
2025-10-17 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8888 0.8888 -0.0201 -2.26%
2025-10-16 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8917 0.8917 -0.0029 -0.33%
2025-10-15 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8772 0.8772 0.0145 1.65%
2025-10-14 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8927 0.8927 -0.0155 -1.74%
2025-10-13 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9009 0.9009 -0.0082 -0.91%
2025-10-10 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9139 0.9139 -0.0130 -1.42%
2025-10-09 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9034 0.9034 0.0105 1.16%
2025-09-30 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9034 0.9034 0.9004 0.9004 0.0030 0.33%
2025-09-29 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.8885 0.8885 0.0119 1.34%
2025-09-26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.8956 0.8956 -0.0071 -0.79%
2025-09-25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8956 0.8956 0.8944 0.8944 0.0012 0.13%
2025-09-24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8827 0.8827 0.0117 1.33%
2025-09-23 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8853 0.8853 -0.0026 -0.29%
2025-09-22 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8828 0.8828 0.0025 0.28%
2025-09-19 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8839 0.8839 -0.0011 -0.12%
2025-09-18 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8902 0.8902 -0.0063 -0.71%
2025-09-17 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8806 0.8806 0.0096 1.09%
2025-09-16 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8763 0.8763 0.0043 0.49%
2025-09-15 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8743 0.8743 0.0020 0.23%
2025-09-12 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8773 0.8773 -0.0030 -0.34%
2025-09-11 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8773 0.8773 0.8643 0.8643 0.0130 1.50%
2025-09-10 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8645 0.8645 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2025-09-08 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8625 0.8625 0.0088 1.02%
2025-09-05 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8433 0.8433 0.0192 2.28%
2025-09-04 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8590 0.8590 -0.0157 -1.83%
2025-09-03 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8616 0.8616 -0.0026 -0.30%
2025-09-02 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8730 0.8730 -0.0114 -1.31%
2025-09-01 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8681 0.8681 0.0049 0.56%
2025-08-29 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8631 0.8631 0.0050 0.58%
2025-08-28 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8631 0.8631 0.8538 0.8538 0.0093 1.09%
2025-08-27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8626 0.8626 -0.0088 -1.02%
2025-08-26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8623 0.8623 0.0003 0.03%
2025-08-25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8500 0.8500 0.0123 1.45%
2025-08-22 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8394 0.8394 0.0106 1.26%
2025-08-21 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8378 0.8378 0.0016 0.19%
2025-08-20 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8313 0.8313 0.0065 0.78%
2025-08-19 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8353 0.8353 -0.0040 -0.48%
2025-08-18 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8282 0.8282 0.0071 0.86%
2025-08-15 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8181 0.8181 0.0101 1.23%
2025-08-14 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8223 0.8223 -0.0042 -0.51%
2025-08-13 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8223 0.8223 0.8131 0.8131 0.0092 1.13%
2025-08-12 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8105 0.8105 0.0026 0.32%
2025-08-11 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8048 0.8048 0.0057 0.71%
2025-08-08 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8048 0.8048 0.8057 0.8057 -0.0009 -0.11%
2025-08-07 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8072 0.8072 -0.0015 -0.19%
2025-08-06 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8040 0.8040 0.0032 0.40%
2025-08-05 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.8002 0.8002 0.0038 0.47%
2025-08-04 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8002 0.8002 0.7961 0.7961 0.0041 0.52%
2025-08-01 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7961 0.7961 0.7979 0.7979 -0.0018 -0.23%
2025-07-31 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7979 0.7979 0.8097 0.8097 -0.0118 -1.46%
2025-07-30 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8108 0.8108 -0.0011 -0.14%
2025-07-29 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2025-07-28 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8057 0.8057 0.0018 0.22%
2025-07-25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8069 0.8069 -0.0012 -0.15%
2025-07-24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8069 0.8069 0.8014 0.8014 0.0055 0.69%
2025-07-23 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8010 0.8010 0.0004 0.05%
2025-07-22 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.7926 0.7926 0.0084 1.06%
2025-07-21 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7850 0.7850 0.0076 0.97%
2025-07-18 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7816 0.7816 0.0034 0.44%
2025-07-17 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7816 0.7816 0.7775 0.7775 0.0041 0.53%
2025-07-16 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7764 0.7764 0.0011 0.14%
2025-07-15 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7744 0.7744 0.0020 0.26%
2025-07-14 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7744 0.7744 0.7729 0.7729 0.0015 0.19%
2025-07-11 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7717 0.7717 0.0012 0.16%
2025-07-10 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7691 0.7691 0.0026 0.34%
2025-07-09 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7710 0.7710 -0.0019 -0.25%
2025-07-08 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7646 0.7646 0.0064 0.84%
2025-07-07 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7671 0.7671 -0.0025 -0.33%
2025-07-04 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7679 0.7679 -0.0008 -0.10%
2025-07-03 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7620 0.7620 0.0059 0.77%
2025-07-02 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7620 0.7620 0.7640 0.7640 -0.0020 -0.26%
2025-07-01 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7612 0.7612 0.0028 0.37%
2025-06-30 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7561 0.7561 0.0051 0.67%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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