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东方红启阳三年持有混合A基金净值查询(910024)

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今天最新净值 4.0868 0.0521 1.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0986 0.0212 0.5203%

累计净值：4.6828
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0416亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：
基金经理：郭乃幸

近一月东方红启阳三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红启阳三年持有混合A(910024)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0774	4.6734	4.0868	4.6828	-0.0094	-0.23%
2025-12-17	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0868	4.6828	4.0347	4.6307	0.0521	1.29%
2025-12-16	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0347	4.6307	4.0861	4.6821	-0.0514	-1.26%
2025-12-15	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0861	4.6821	4.1106	4.7066	-0.0245	-0.60%
2025-12-12	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.1106	4.7066	4.0498	4.6458	0.0608	1.50%
2025-12-11	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0498	4.6458	4.0841	4.6801	-0.0343	-0.84%
2025-12-10	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0841	4.6801	4.0745	4.6705	0.0096	0.24%
2025-12-09	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0745	4.6705	4.1363	4.7323	-0.0618	-1.49%
2025-12-08	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.1363	4.7323	4.1288	4.7248	0.0075	0.18%
2025-12-05	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.1288	4.7248	4.0931	4.6891	0.0357	0.87%

2025-12-04	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0931	4.6891	4.0656	4.6616	0.0275	0.68%
2025-12-03	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0656	4.6616	4.0985	4.6945	-0.0329	-0.80%
2025-12-02	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0985	4.6945	4.0963	4.6923	0.0022	0.05%
2025-12-01	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0963	4.6923	4.0543	4.6503	0.0420	1.04%
2025-11-28	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0543	4.6503	4.0492	4.6452	0.0051	0.13%
2025-11-27	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0492	4.6452	4.0696	4.6656	-0.0204	-0.50%
2025-11-26	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0696	4.6656	4.0547	4.6507	0.0149	0.37%
2025-11-25	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0547	4.6507	4.0045	4.6005	0.0502	1.25%
2025-11-24	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0045	4.6005	3.9724	4.5684	0.0321	0.81%
2025-11-21	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.9724	4.5684	4.0751	4.6711	-0.1027	-2.52%
2025-11-20	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0751	4.6711	4.0982	4.6942	-0.0231	-0.56%
2025-11-19	910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0982	4.6942	4.0805	4.6765	0.0177	0.43%

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