国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询(952050)
今天最新净值
1.1355
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1355
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3772亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然
近一季,国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1356 |
1.1356 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-12-09 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
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| 2025-12-08 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1352 |
1.1352 |
1.1351 |
1.1351 |
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| 2025-12-05 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
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| 2025-12-04 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1351 |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1354 |
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1.1355 |
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|
| 2025-12-02 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-12-01 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-11-28 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1354 |
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1.1352 |
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| 2025-11-27 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1352 |
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| 2025-11-26 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1353 |
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1.1355 |
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| 2025-11-25 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-11-24 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-11-19 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1355 |
1.1355 |
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1.1354 |
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| 2025-11-18 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-11-17 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1351 |
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| 2025-11-14 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
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| 2025-11-13 |
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国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1351 |
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1.1350 |
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| 2025-11-12 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1350 |
1.1350 |
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1.1349 |
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|
|
| 2025-11-11 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2025-11-10 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1347 |
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1.1346 |
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| 2025-11-07 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1346 |
1.1346 |
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1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
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0.00% |
| 2025-11-05 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
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| 2025-11-04 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1345 |
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1.1343 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
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1.1343 |
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1.1340 |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
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| 2025-10-29 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1339 |
1.1339 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1336 |
1.1336 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1333 |
1.1333 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1331 |
1.1331 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1326 |
1.1326 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1325 |
1.1325 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
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| 2025-10-15 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
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| 2025-10-14 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1316 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1316 |
1.1316 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1310 |
1.1310 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1306 |
1.1306 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1311 |
1.1311 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1312 |
1.1312 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
