嘉实成长收益混合H(嘉实成长H)基金净值查询(960024)
今天最新净值
1.1832
-0.0066 -0.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1878
-0.0076 -0.6376%
- 累计净值：1.1979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.0027亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡涛
近一月,嘉实成长收益混合H(960024)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1954 |
1.2101 |
1.1832 |
1.1979 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1832 |
1.1979 |
1.1898 |
1.2045 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1898 |
1.2045 |
1.1969 |
1.2116 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1969 |
1.2116 |
1.1948 |
1.2095 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1948 |
1.2095 |
1.1989 |
1.2136 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1989 |
1.2136 |
1.1988 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1988 |
1.2135 |
1.2071 |
1.2218 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2071 |
1.2218 |
1.2004 |
1.2151 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2004 |
1.2151 |
1.1963 |
1.2110 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1963 |
1.2110 |
1.1933 |
1.2080 |
0.0030 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1933 |
1.2080 |
1.2014 |
1.2161 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2014 |
1.2161 |
1.2109 |
1.2256 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2109 |
1.2256 |
1.2045 |
1.2192 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2045 |
1.2192 |
1.1986 |
1.2133 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1986 |
1.2133 |
1.1977 |
1.2124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1977 |
1.2124 |
1.1929 |
1.2076 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1929 |
1.2076 |
1.1887 |
1.2034 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1887 |
1.2034 |
1.1901 |
1.2048 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.1901 |
1.2048 |
1.2160 |
1.2307 |
-0.0259 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2160 |
1.2307 |
1.2218 |
1.2365 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2218 |
1.2365 |
1.2227 |
1.2374 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2227 |
1.2374 |
1.2331 |
1.2478 |
-0.0104 |
-0.84% |
