兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

今天最新净值 0.7174 -0.0013 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8185 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7174
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5541亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：匡伟

近一月兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7174	0.7174	0.7187	0.7187	-0.0013	-0.18%
2026-09-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7187	0.7187	0.7220	0.7220	-0.0033	-0.46%
2026-09-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7220	0.7220	0.7200	0.7200	0.0020	0.28%
2026-09-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7200	0.7200	0.7264	0.7264	-0.0064	-0.88%
2026-09-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7264	0.7264	0.7355	0.7355	-0.0091	-1.24%
2026-09-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7355	0.7355	0.7393	0.7393	-0.0038	-0.51%
2026-09-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7393	0.7393	0.7415	0.7415	-0.0022	-0.30%
2026-09-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7415	0.7415	0.7480	0.7480	-0.0065	-0.87%
2026-09-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7480	0.7480	0.7397	0.7397	0.0083	1.12%
2026-09-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7397	0.7397	0.7350	0.7350	0.0047	0.64%

2026-09-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7350	0.7350	0.7371	0.7371	-0.0021	-0.28%
2026-09-01	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7371	0.7371	0.7388	0.7388	-0.0017	-0.23%
2026-08-31	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7388	0.7388	0.7419	0.7419	-0.0031	-0.42%
2026-08-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7419	0.7419	0.7403	0.7403	0.0016	0.22%
2026-08-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7403	0.7403	0.7415	0.7415	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7415	0.7415	0.7353	0.7353	0.0062	0.84%
2026-08-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7353	0.7353	0.7299	0.7299	0.0054	0.74%
2026-08-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7299	0.7299	0.7392	0.7392	-0.0093	-1.26%
2026-08-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7392	0.7392	0.7413	0.7413	-0.0021	-0.28%
2026-08-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7413	0.7413	0.7395	0.7395	0.0018	0.24%
2026-08-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7395	0.7395	0.7488	0.7488	-0.0093	-1.24%
2026-08-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7488	0.7488	0.7506	0.7506	-0.0018	-0.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%