兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

今天最新净值 0.7174 -0.0013 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8185 0.0014 0.1695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7174
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5541亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：匡伟

近一季兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7151	0.7151	0.7174	0.7174	-0.0023	-0.32%
2026-09-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7174	0.7174	0.7187	0.7187	-0.0013	-0.18%
2026-09-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7187	0.7187	0.7220	0.7220	-0.0033	-0.46%
2026-09-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7220	0.7220	0.7200	0.7200	0.0020	0.28%
2026-09-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7200	0.7200	0.7264	0.7264	-0.0064	-0.88%
2026-09-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7264	0.7264	0.7355	0.7355	-0.0091	-1.24%
2026-09-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7355	0.7355	0.7393	0.7393	-0.0038	-0.51%
2026-09-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7393	0.7393	0.7415	0.7415	-0.0022	-0.30%
2026-09-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7415	0.7415	0.7480	0.7480	-0.0065	-0.87%
2026-09-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7480	0.7480	0.7397	0.7397	0.0083	1.12%

2026-09-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7397	0.7397	0.7350	0.7350	0.0047	0.64%
2026-09-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7350	0.7350	0.7371	0.7371	-0.0021	-0.28%
2026-09-01	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7371	0.7371	0.7388	0.7388	-0.0017	-0.23%
2026-08-31	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7388	0.7388	0.7419	0.7419	-0.0031	-0.42%
2026-08-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7419	0.7419	0.7403	0.7403	0.0016	0.22%
2026-08-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7403	0.7403	0.7415	0.7415	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7415	0.7415	0.7353	0.7353	0.0062	0.84%
2026-08-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7353	0.7353	0.7299	0.7299	0.0054	0.74%
2026-08-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7299	0.7299	0.7392	0.7392	-0.0093	-1.26%
2026-08-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7392	0.7392	0.7413	0.7413	-0.0021	-0.28%
2026-08-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7413	0.7413	0.7395	0.7395	0.0018	0.24%
2026-08-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7395	0.7395	0.7488	0.7488	-0.0093	-1.24%
2026-08-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7488	0.7488	0.7506	0.7506	-0.0018	-0.24%
2026-08-17	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	0.7506	0.7432	0.7432	0.0074	1.00%
2026-08-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7432	0.7432	0.7489	0.7489	-0.0057	-0.76%

2026-08-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7489	0.7489	0.7554	0.7554	-0.0065	-0.86%
2026-08-12	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7554	0.7554	0.7566	0.7566	-0.0012	-0.16%
2026-08-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7566	0.7566	0.7613	0.7613	-0.0047	-0.62%
2026-08-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7613	0.7613	0.7480	0.7480	0.0133	1.78%
2026-08-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7480	0.7480	0.7460	0.7460	0.0020	0.27%
2026-08-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7460	0.7460	0.7512	0.7512	-0.0052	-0.69%
2026-08-05	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7512	0.7512	0.7489	0.7489	0.0023	0.31%
2026-08-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7489	0.7489	0.7529	0.7529	-0.0040	-0.53%
2026-08-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7529	0.7529	0.7590	0.7590	-0.0061	-0.80%
2026-07-31	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7590	0.7590	0.7572	0.7572	0.0018	0.24%
2026-07-30	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7572	0.7572	0.7553	0.7553	0.0019	0.25%
2026-07-29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7553	0.7553	0.7395	0.7395	0.0158	2.14%
2026-07-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7395	0.7395	0.7385	0.7385	0.0010	0.14%
2026-07-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7385	0.7385	0.7315	0.7315	0.0070	0.96%
2026-07-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7315	0.7315	0.7483	0.7483	-0.0168	-2.25%
2026-07-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7483	0.7483	0.7496	0.7496	-0.0013	-0.17%
2026-07-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7496	0.7496	0.7490	0.7490	0.0006	0.08%
2026-07-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7490	0.7490	0.7456	0.7456	0.0034	0.46%
2026-07-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7456	0.7456	0.7280	0.7280	0.0176	2.42%
2026-07-17	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7280	0.7280	0.7522	0.7522	-0.0242	-3.22%
2026-07-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7522	0.7522	0.7498	0.7498	0.0024	0.32%
2026-07-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7498	0.7498	0.7312	0.7312	0.0186	2.54%
2026-07-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7312	0.7312	0.7275	0.7275	0.0037	0.51%
2026-07-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7275	0.7275	0.7322	0.7322	-0.0047	-0.64%
2026-07-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7322	0.7322	0.7294	0.7294	0.0028	0.38%
2026-07-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7294	0.7294	0.7369	0.7369	-0.0075	-1.02%
2026-07-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7369	0.7369	0.7450	0.7450	-0.0081	-1.09%
2026-07-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7450	0.7450	0.7547	0.7547	-0.0097	-1.29%
2026-07-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7547	0.7547	0.7460	0.7460	0.0087	1.17%
2026-07-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7460	0.7460	0.7393	0.7393	0.0067	0.91%
2026-07-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7393	0.7393	0.7477	0.7477	-0.0084	-1.12%
2026-07-01	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7477	0.7477	0.7390	0.7390	0.0087	1.18%
2026-06-30	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7390	0.7390	0.7446	0.7446	-0.0056	-0.75%
2026-06-29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7446	0.7446	0.7260	0.7260	0.0186	2.56%
2026-06-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7260	0.7260	0.7419	0.7419	-0.0159	-2.14%
2026-06-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7419	0.7419	0.7401	0.7401	0.0018	0.24%
2026-06-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7401	0.7401	0.7396	0.7396	0.0005	0.07%
2026-06-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7396	0.7396	0.7460	0.7460	-0.0064	-0.86%
2026-06-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7460	0.7460	0.7371	0.7371	0.0089	1.21%
2026-06-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7371	0.7371	0.7390	0.7390	-0.0019	-0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%