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安信资管瑞鑫一年持有期债券B基金净值查询(970078)

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今天最新净值 0.9550 -0.0007 -0.07% 2025-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9550
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

今年以来安信资管瑞鑫一年持有期债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信资管瑞鑫一年持有期债券B(970078)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-20	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9550	0.9550	0.9557	0.9557	-0.0007	-0.07%
2025-01-14	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9560	0.9560	0.9562	0.9562	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9562	0.9562	0.9563	0.9563	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9563	0.9563	0.9565	0.9565	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9565	0.9565	0.9573	0.9573	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9573	0.9573	0.9581	0.9581	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9581	0.9581	0.9581	0.9581	0.0000	0.00%
2025-01-06	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9581	0.9581	0.9583	0.9583	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9583	0.9583	0.9584	0.9584	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9584	0.9584	0.9614	0.9614	-0.0030	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治双盈	1.1195	0.31%
招商安悦1年持有期债券A	1.1413	0.24%
长信利富A	1.2819	0.23%
招商安悦1年持有期债券C	1.1275	0.23%
长信利富C	1.2587	0.22%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5046	0.21%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5050	0.21%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4699	0.20%
广发集优9个月持有期债券A	1.1020	0.19%
广发集优9个月持有期债券C	1.0844	0.19%