权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.901361份 | ||
2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10198份 | ||
2015-07-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.173509份 | ||
2015-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01486份 | ||
2015-03-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99462份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000066 | 中国长城 | 6.5300 | 1.18% | 3.63% |
002049 | 紫光国微 | 0.9200 | 1.17% | -2.93% |
002179 | 中航光电 | 1.5700 | 1.16% | 0.18% |
300496 | 中科创达 | 1.0400 | 1.15% | 5.27% |
300454 | 深信服 | 0.4800 | 1.13% | -1.52% |
600460 | 士兰微 | 4.7500 | 1.13% | 3.09% |
000725 | 京东方A | 19.2600 | 1.10% | 1.16% |
002410 | 广联达 | 1.4700 | 1.09% | 4.47% |
688036 | 传音控股 | 0.7500 | 1.08% | 2.53% |
002555 | 三七互娱 | 3.5900 | 1.06% | 2.35% |
基金代码 | 150174 | 基金简称 | TMT中证B | 基金全称 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-11-10 | 成立日期 | 2014-11-28 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 1.05亿元 | 最近份额 | 1.2774亿 | 成立份额 | 2.868亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |