2020年01月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002380	工银香港中小盘美元	0.1975	0.1975	0.1949	0.1949	0.0026	1.33%	2020-01-31	基金资料净值查询盘中估值
2	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1890	0.1890	0.1880	0.1880	0.0010	0.53%	2020-01-31	基金资料净值查询盘中估值
3	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1555	0.1555	0.1555	0.1555	0.0000	0.00%	2020-01-31	基金资料净值查询盘中估值
4	005801	工银印度基金美元	0.1436	0.1436	0.1437	0.1437	-0.0001	-0.07%	2020-01-31	基金资料净值查询盘中估值
5	161811	银华沪深300指数A	1.0090	1.5780	1.0340	1.6030	-0.0250	-2.42%	2020-01-31	基金资料净值查询盘中估值