| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1949 | 0.1949 | 0.0026 | 1.33% | 2020-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1890 | 0.1890 | 0.1880 | 0.1880 | 0.0010 | 0.53% | 2020-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1555 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1437 | 0.1437 | -0.0001 | -0.07% | 2020-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0090 | 1.5780 | 1.0340 | 1.6030 | -0.0250 | -2.42% | 2020-01-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
