2025年01月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0155	1.0435	1.0154	1.0434	0.0001	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0166	1.0481	1.0166	1.0481	0.0000	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
3	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0098	1.0590	1.0098	1.0590	0.0000	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
4	013236	长信30天滚动持有债券A	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
5	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
6	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2312	1.4672	1.2310	1.4670	0.0002	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
7	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2608	1.2608	1.2608	1.2608	0.0000	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
8	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3074	1.3074	1.3073	1.3073	0.0001	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
9	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2336	1.2336	1.2332	1.2332	0.0004	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
10	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2047	1.2047	1.2044	1.2044	0.0003	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
11	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0957	1.1769	1.0953	1.1765	0.0004	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
12	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0402	1.1532	1.0400	1.1530	0.0002	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
13	970072	华安证券合赢添利债券	1.0082	1.1112	1.0079	1.1109	0.0003	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值
14	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0281	1.1191	1.0279	1.1189	0.0002	0.00%	2025-01-31	基金资料净值查询盘中估值