| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.20% | 2.15% | 6.83% | 2.84% | -14.12% | -14.16% | -23.84% | 9.98% |
| 同类排名 | 612/2318 | 758/2327 | 1104/2327 | 659/2310 | 1271/2209 | 1242/2082 | 1310/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.9200 | 4.59% | -1.28% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0800 | 4.05% | 0.19% |
| 300866 | 安克创新 | 0.8300 | 3.74% | 5.11% |
| 603939 | 益丰药房 | 1.3600 | 3.16% | -1.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.1600 | 3.10% | 5.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.3100 | 2.99% | -1.03% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.1900 | 2.88% | 2.33% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.9400 | 2.84% | -0.63% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.3200 | 2.80% | -0.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.7200 | 2.57% | 3.24% |
