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长城久益混合C(长城久益保本C) - 基金主页(代码:002544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2548 -0.0053 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0011 0.0889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3048
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1434亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：长城基金
基金经理：程书峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.04%	-4.83%	-6.90%	4.04%	21.11%	19.12%	33.91%
同类排名	1477/2296	1799/2329	1629/2321	1280/2306	1233/2279	1589/2187	1156/2115	-

长城久益混合C(002544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2677	1.03%
2026-09-17	1.2548	-0.42%
2026-09-16	1.2601	0.62%
2026-09-15	1.2523	-0.68%
2026-09-14	1.2609	-0.58%
2026-09-11	1.2682	-0.82%

长城久益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0500元

长城久益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.74%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.01%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.59%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.58%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.28%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	1.35%	0.99%

长城久益混合C(002544)基金档案

基金代码	002544	基金简称	长城久益混合C	基金全称
发行日期	2016-04-07~2016-04-25	成立日期	2016-04-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程书峰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.1434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%