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广发深证100ETF联接C(广发深证100指数C) - 基金主页(代码:009472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4765 0.0138 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5003
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4201亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.92%	-1.89%	-9.18%	-15.32%	-0.93%	56.52%	27.43%	24.31%
同类排名	2845/4773	3692/5467	4164/5421	4168/5238	2770/4400	1317/2954	1176/2253	-

广发深证100ETF联接C(009472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4729	-0.24%
2026-09-16	1.4765	0.94%
2026-09-15	1.4627	-1.02%
2026-09-14	1.4778	-1.09%
2026-09-11	1.4941	-0.48%
2026-09-10	1.5013	-0.85%

广发深证100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0031元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0033元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0031元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0025元

广发深证100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002736	国信证券	0.2200	0.06%	0.98%

广发深证100ETF联接C(009472)基金档案

基金代码	009472	基金简称	广发深证100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%