广发深证100ETF联接C(广发深证100指数C)基金净值查询(009472)
今天最新净值
1.5103
0.0354 2.40%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4856
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.5247
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4201亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆志明 罗国庆
近一月广发深证100ETF联接C|广发深证100指数C基金净值查询
近一月,广发深证100ETF联接C(009472)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4856 |
1.5000 |
1.5103 |
1.5247 |
-0.0247 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5103 |
1.5247 |
1.4749 |
1.4893 |
0.0354 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4749 |
1.4893 |
1.4942 |
1.5086 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4942 |
1.5086 |
1.5104 |
1.5248 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5104 |
1.5248 |
1.5012 |
1.5156 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5012 |
1.5156 |
1.5210 |
1.5354 |
-0.0198 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5210 |
1.5354 |
1.5193 |
1.5337 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5193 |
1.5337 |
1.5229 |
1.5373 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5229 |
1.5373 |
1.5044 |
1.5188 |
0.0185 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5044 |
1.5188 |
1.4909 |
1.5053 |
0.0135 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-04 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4909 |
1.5053 |
1.4818 |
1.4962 |
0.0091 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4818 |
1.4962 |
1.4916 |
1.5060 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4916 |
1.5060 |
1.4979 |
1.5123 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4979 |
1.5123 |
1.4799 |
1.4943 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4799 |
1.4943 |
1.4727 |
1.4871 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4727 |
1.4871 |
1.4791 |
1.4935 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4791 |
1.4935 |
1.4569 |
1.4713 |
0.0222 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4569 |
1.4713 |
1.4374 |
1.4518 |
0.0195 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4374 |
1.4518 |
1.4366 |
1.4510 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4366 |
1.4510 |
1.4766 |
1.4910 |
-0.0400 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4766 |
1.4910 |
1.4875 |
1.5019 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4875 |
1.5019 |
1.4844 |
1.4988 |
0.0031 |
0.21% |
