广发深证100ETF联接C(广发深证100指数C)基金净值查询(009472)

今天最新净值 1.4627 -0.0151 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4865
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4201亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发深证100ETF联接C|广发深证100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发深证100ETF联接C(009472)基金累计收益率-14.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009472	广发深证100ETF联接C	1.4765	1.5003	1.4627	1.4865	0.0138	0.94%
2026-09-15	009472	广发深证100ETF联接C	1.4627	1.4865	1.4778	1.5016	-0.0151	-1.02%
2026-09-14	009472	广发深证100ETF联接C	1.4778	1.5016	1.4941	1.5179	-0.0163	-1.09%
2026-09-11	009472	广发深证100ETF联接C	1.4941	1.5179	1.5013	1.5251	-0.0072	-0.48%
2026-09-10	009472	广发深证100ETF联接C	1.5013	1.5251	1.5142	1.5380	-0.0129	-0.85%
2026-09-09	009472	广发深证100ETF联接C	1.5142	1.5380	1.5083	1.5321	0.0059	0.39%
2026-09-08	009472	广发深证100ETF联接C	1.5083	1.5321	1.5210	1.5448	-0.0127	-0.83%
2026-09-07	009472	广发深证100ETF联接C	1.5210	1.5448	1.4929	1.5167	0.0281	1.88%
2026-09-04	009472	广发深证100ETF联接C	1.4929	1.5167	1.4973	1.5211	-0.0044	-0.29%
2026-09-03	009472	广发深证100ETF联接C	1.4973	1.5211	1.4985	1.5223	-0.0012	-0.08%

2026-09-02	009472	广发深证100ETF联接C	1.4985	1.5223	1.5274	1.5512	-0.0289	-1.93%
2026-09-01	009472	广发深证100ETF联接C	1.5274	1.5512	1.5407	1.5645	-0.0133	-0.86%
2026-08-31	009472	广发深证100ETF联接C	1.5407	1.5645	1.5384	1.5622	0.0023	0.15%
2026-08-28	009472	广发深证100ETF联接C	1.5384	1.5622	1.5506	1.5744	-0.0122	-0.79%
2026-08-27	009472	广发深证100ETF联接C	1.5506	1.5744	1.5384	1.5622	0.0122	0.79%
2026-08-26	009472	广发深证100ETF联接C	1.5384	1.5622	1.5278	1.5516	0.0106	0.69%
2026-08-25	009472	广发深证100ETF联接C	1.5278	1.5516	1.5360	1.5598	-0.0082	-0.53%
2026-08-24	009472	广发深证100ETF联接C	1.5360	1.5598	1.5697	1.5935	-0.0337	-2.15%
2026-08-21	009472	广发深证100ETF联接C	1.5697	1.5935	1.5503	1.5741	0.0194	1.25%
2026-08-20	009472	广发深证100ETF联接C	1.5503	1.5741	1.5430	1.5668	0.0073	0.47%
2026-08-19	009472	广发深证100ETF联接C	1.5430	1.5668	1.6132	1.6370	-0.0702	-4.35%
2026-08-18	009472	广发深证100ETF联接C	1.6132	1.6370	1.6218	1.6456	-0.0086	-0.53%
2026-08-17	009472	广发深证100ETF联接C	1.6218	1.6456	1.5865	1.6103	0.0353	2.23%
2026-08-14	009472	广发深证100ETF联接C	1.5865	1.6103	1.5851	1.6058	0.0045	0.28%
2026-08-13	009472	广发深证100ETF联接C	1.5851	1.6058	1.5941	1.6148	-0.0090	-0.56%

2026-08-12	009472	广发深证100ETF联接C	1.5941	1.6148	1.5787	1.5994	0.0154	0.98%
2026-08-11	009472	广发深证100ETF联接C	1.5787	1.5994	1.5807	1.6014	-0.0020	-0.13%
2026-08-10	009472	广发深证100ETF联接C	1.5807	1.6014	1.5835	1.6042	-0.0028	-0.18%
2026-08-07	009472	广发深证100ETF联接C	1.5835	1.6042	1.5700	1.5907	0.0135	0.86%
2026-08-06	009472	广发深证100ETF联接C	1.5700	1.5907	1.5788	1.5995	-0.0088	-0.56%
2026-08-05	009472	广发深证100ETF联接C	1.5788	1.5995	1.5637	1.5844	0.0151	0.97%
2026-08-04	009472	广发深证100ETF联接C	1.5637	1.5844	1.5157	1.5364	0.0480	3.17%
2026-08-03	009472	广发深证100ETF联接C	1.5157	1.5364	1.5302	1.5509	-0.0145	-0.95%
2026-07-31	009472	广发深证100ETF联接C	1.5302	1.5509	1.5056	1.5263	0.0246	1.63%
2026-07-30	009472	广发深证100ETF联接C	1.5056	1.5263	1.5462	1.5669	-0.0406	-2.63%
2026-07-29	009472	广发深证100ETF联接C	1.5462	1.5669	1.5273	1.5480	0.0189	1.24%
2026-07-28	009472	广发深证100ETF联接C	1.5273	1.5480	1.6076	1.6283	-0.0803	-5.00%
2026-07-27	009472	广发深证100ETF联接C	1.6076	1.6283	1.5698	1.5905	0.0378	2.41%
2026-07-24	009472	广发深证100ETF联接C	1.5698	1.5905	1.6045	1.6252	-0.0347	-2.16%
2026-07-23	009472	广发深证100ETF联接C	1.6045	1.6252	1.5945	1.6152	0.0100	0.63%
2026-07-22	009472	广发深证100ETF联接C	1.5945	1.6152	1.6232	1.6439	-0.0287	-1.77%
2026-07-21	009472	广发深证100ETF联接C	1.6232	1.6439	1.5560	1.5767	0.0672	4.32%
2026-07-20	009472	广发深证100ETF联接C	1.5560	1.5767	1.5467	1.5674	0.0093	0.60%
2026-07-17	009472	广发深证100ETF联接C	1.5467	1.5674	1.6262	1.6469	-0.0795	-4.89%
2026-07-16	009472	广发深证100ETF联接C	1.6262	1.6469	1.6589	1.6796	-0.0327	-1.97%
2026-07-15	009472	广发深证100ETF联接C	1.6589	1.6796	1.6689	1.6896	-0.0100	-0.60%
2026-07-14	009472	广发深证100ETF联接C	1.6689	1.6896	1.6183	1.6390	0.0506	3.13%
2026-07-13	009472	广发深证100ETF联接C	1.6183	1.6390	1.6550	1.6757	-0.0367	-2.22%
2026-07-10	009472	广发深证100ETF联接C	1.6550	1.6757	1.7052	1.7259	-0.0502	-2.94%
2026-07-09	009472	广发深证100ETF联接C	1.7052	1.7259	1.6535	1.6742	0.0517	3.13%
2026-07-08	009472	广发深证100ETF联接C	1.6535	1.6742	1.6772	1.6979	-0.0237	-1.41%
2026-07-07	009472	广发深证100ETF联接C	1.6772	1.6979	1.6886	1.7093	-0.0114	-0.68%
2026-07-06	009472	广发深证100ETF联接C	1.6886	1.7093	1.6979	1.7186	-0.0093	-0.55%
2026-07-03	009472	广发深证100ETF联接C	1.6979	1.7186	1.6855	1.7062	0.0124	0.74%
2026-07-02	009472	广发深证100ETF联接C	1.6855	1.7062	1.7523	1.7730	-0.0668	-3.81%
2026-07-01	009472	广发深证100ETF联接C	1.7523	1.7730	1.7700	1.7907	-0.0177	-1.00%
2026-06-30	009472	广发深证100ETF联接C	1.7700	1.7907	1.7267	1.7474	0.0433	2.51%
2026-06-29	009472	广发深证100ETF联接C	1.7267	1.7474	1.7227	1.7434	0.0040	0.23%
2026-06-26	009472	广发深证100ETF联接C	1.7227	1.7434	1.7895	1.8102	-0.0668	-3.73%
2026-06-25	009472	广发深证100ETF联接C	1.7895	1.8102	1.7502	1.7709	0.0393	2.25%
2026-06-24	009472	广发深证100ETF联接C	1.7502	1.7709	1.7380	1.7587	0.0122	0.70%
2026-06-23	009472	广发深证100ETF联接C	1.7380	1.7587	1.7953	1.8160	-0.0573	-3.19%
2026-06-22	009472	广发深证100ETF联接C	1.7953	1.8160	1.7620	1.7827	0.0333	1.89%
2026-06-18	009472	广发深证100ETF联接C	1.7620	1.7827	1.7428	1.7635	0.0192	1.10%
2026-06-17	009472	广发深证100ETF联接C	1.7428	1.7635	1.7223	1.7430	0.0205	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%